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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 1.46 M | 0.03% |
11,749
-2,383
| -17% | -USD 414 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
452
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
USD 209 M
| USD 1.46 M | 0.03% |
55,091
+20,699
| +60% | +USD 568 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
453
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
USD 344 M
| USD 1.46 M | 0.03% |
24,669
+234
| +1% | +USD 13.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
454
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
USD 357 M
| USD 1.45 M | 0.03% |
35,436
+10,304
| +41% | +USD 414 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
455
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 1.45 M | 0.03% |
2,949
-957
| -25% | -USD 448 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
456
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 1.45 M | 0.03% |
16,647
-2,593
| -13% | -USD 228 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
457
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 1.44 M | 0.03% |
6,062
-1,003
| -14% | -USD 218 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
458
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 1.44 M | 0.03% |
22,829
+873
| +4% | +USD 53.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
459
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 1.43 M | 0.03% |
7,757
-1,628
| -17% | -USD 304 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
460
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 1.43 M | 0.03% |
19,185
-3,438
| -15% | -USD 245 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
461
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 1.43 M | 0.03% |
12,425
+3,302
| +36% | +USD 366 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
462
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
USD 331 M
| USD 1.43 M | 0.03% |
36,955
+22,830
| +162% | +USD 862 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
463
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 1.42 M | 0.03% |
16,365
-4,248
| -21% | -USD 354 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
464
Global X Uranium ETF
URA
USD 5002 M
| USD 1.42 M | 0.03% |
32,511
+1,773
| +6% | +USD 89.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
465
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
USD 1137 M
| USD 1.41 M | 0.03% |
42,149
-27,337
| -39% | -USD 985 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
466
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 1.41 M | 0.03% |
59,505
+9,284
| +18% | +USD 214 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
467
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 1.4 M | 0.03% |
15,248
-1,151
| -7% | -USD 105 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
468
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.4 M | 0.03% |
8,957
-4,273
| -32% | -USD 751 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
469
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 1.4 M | 0.03% |
32,378
+2,210
| +7% | +USD 92.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
470
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
| USD 1.36 M | 0.03% |
3,721
-788
| -17% | -USD 296 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
471
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 1.35 M | 0.03% |
7,054
+720
| +11% | +USD 135 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
472
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2088 M
| USD 1.35 M | 0.03% |
71,174
+18,926
| +36% | +USD 362 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
473
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 1.35 M | 0.03% |
56,882
+4,077
| +8% | +USD 95.1 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
474
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 1.35 M | 0.03% |
52,658
-4,590
| -8% | -USD 117 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
475
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 1.34 M | 0.03% |
9,801
-1,108
| -10% | -USD 146 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.