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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
USD 243 M
| USD 1.72 M | 0.04% |
54,372
-1,301
| -2% | -USD 43.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
402
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
| USD 1.72 M | 0.04% |
24,318
+14,764
| +155% | +USD 989 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
403
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 372 M
| USD 1.71 M | 0.04% |
38,813
-2,580
| -6% | -USD 112 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
404
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 1.71 M | 0.04% |
22,537
-10,686
| -32% | -USD 788 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
405
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 1.71 M | 0.04% |
69,476
+12,035
| +21% | +USD 311 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
406
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 1.71 M | 0.04% |
28,239
-9,494
| -25% | -USD 532 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
407
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.8 mil M
| USD 1.7 M | 0.04% |
69,194
+23,000
| +50% | +USD 532 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
408
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 1.7 M | 0.04% |
17,934
+155
| +0.9% | +USD 14.7 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
409
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 1.69 M | 0.04% |
4,930
+49
| +1% | +USD 14.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
410
Toast
TOST
USD 18.3 mil M
| USD 1.68 M | 0.04% |
60,565
+14,006
| +30% | +USD 365 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
411
Insulet
PODD
USD 9786 M
| USD 1.67 M | 0.04% |
10,997
+5,631
| +105% | +USD 938 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
412
United Therapeutics
UTHR
USD 22.9 mil M
| USD 1.67 M | 0.04% |
3,086
+678
| +28% | +USD 382 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
413
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| USD 1.67 M | 0.04% |
+11,230
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
414
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
USD 516 M
| USD 1.67 M | 0.04% |
19,581
+213
| +1% | +USD 17.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
415
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 1.67 M | 0.04% |
11,011
-704
| -6% | -USD 111 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
416
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 1.66 M | 0.04% |
7,662
-72
| -0.9% | -USD 16 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
417
Main BuyWrite ETF
BUYW
USD 1443 M
| USD 1.63 M | 0.04% |
112,624
+9,080
| +9% | +USD 131 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
418
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 1.62 M | 0.03% |
31,462
-1,857
| -6% | -USD 78 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
419
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 1.61 M | 0.03% |
3,165
-896
| -22% | -USD 517 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
420
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.61 M | 0.03% |
3,160
-416
| -12% | -USD 225 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
421
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 1.6 M | 0.03% |
118,865
-24,825
| -17% | -USD 347 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
422
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 1.6 M | 0.03% |
41,222
-4,417
| -10% | -USD 165 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
423
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 1.59 M | 0.03% |
114,481
-21,647
| -16% | -USD 292 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
424
FIS Bright Portfolios Core Bond ETF
BRIB
USD 52.4 M
| USD 1.59 M | 0.03% |
+63,640
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
425
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 1.58 M | 0.03% |
17,263
+199
| +1% | +USD 17.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.