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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
243 Mio. $
| 1,72 Mio. $ | 0,04 % |
54.372
-1.301
| -2 % | -43.613 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
402
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,04 % |
24.318
+14.764
| +155 % | +989.309 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
403
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
372 Mio. $
| 1,71 Mio. $ | 0,04 % |
38.813
-2.580
| -6 % | -111.706 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
404
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,04 % |
22.537
-10.686
| -32 % | -788.348 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
405
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,04 % |
69.476
+12.035
| +21 % | +310.592 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
406
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,04 % |
28.239
-9.494
| -25 % | -531.974 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
407
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
69.194
+23.000
| +50 % | +531.795 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
408
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
17.934
+155
| +0,9 % | +14.658 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
409
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,04 % |
4.930
+49
| +1 % | +14.622 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
410
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,04 % |
60.565
+14.006
| +30 % | +365.233 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
411
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,04 % |
10.997
+5.631
| +105 % | +938.141 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
412
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,04 % |
3.086
+678
| +28 % | +381.840 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
413
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,04 % |
+11.230
| Neu | +1,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
414
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
516 Mio. $
| 1,67 Mio. $ | 0,04 % |
19.581
+213
| +1 % | +17.725 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
415
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,04 % |
11.011
-704
| -6 % | -111.309 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
416
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,04 % |
7.662
-72
| -0,9 % | -16.019 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
417
Main BuyWrite ETF
BUYW
1,44 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,04 % |
112.624
+9.080
| +9 % | +130.647 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
418
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,03 % |
31.462
-1.857
| -6 % | -77.984 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
419
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,03 % |
3.165
-896
| -22 % | -516.825 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
420
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,03 % |
3.160
-416
| -12 % | -224.901 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
421
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
118.865
-24.825
| -17 % | -346.661 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
422
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
41.222
-4.417
| -10 % | -165.096 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
423
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,03 % |
114.481
-21.647
| -16 % | -292.051 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
424
FIS Bright Portfolios Core Bond ETF
BRIB
52,4 Mio. $
| 1,59 Mio. $ | 0,03 % |
+63.640
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
425
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,03 % |
17.263
+199
| +1 % | +17.411 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .