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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,03 % |
10.947
-211
| -2 % | -27.215 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
427
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,03 % |
12.484
-609
| -5 % | -76.821 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
428
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,03 % |
18.305
-2.014
| -10 % | -190.391 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
429
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,03 % |
+22.494
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
430
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,03 % |
69.528
+1.370
| +2 % | +31.024 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
431
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
14,4 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,03 % |
5.897
+163
| +3 % | +27.435 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
432
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
321 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,03 % |
46.648
+2.828
| +6 % | +93.198 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
433
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,03 % |
3.111
-2.129
| -41 % | -1,02 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
434
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,03 % |
19.623
-7.170
| -27 % | -548.326 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
435
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,03 % |
4.140
-39
| -0,9 % | -13.667 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
436
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,03 % |
+8.290
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
437
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,03 % |
18.701
-1.877
| -9 % | -150.843 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
438
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,03 % |
37.243
+2.634
| +8 % | +115.368 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
439
Eventide US Market ETF
ESUM
196 Mio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,03 % |
50.276
-1.367.020
| -96 % | -39,4 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
440
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,03 % |
2.144
+69
| +3 % | +45.462 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
441
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
749 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,03 % |
31.972
-215
| -0,7 % | -10.102 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
442
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
271 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,03 % |
24.074
-7.722
| -24 % | -470.516 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
443
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
5.550
-496
| -8 % | -128.691 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
444
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
60.328
-1.663
| -3 % | -36.973 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
445
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,03 % |
8.358
-1.317
| -14 % | -224.665 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
446
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,03 % |
6.617
-972
| -13 % | -207.764 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
447
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,03 % |
4.885
+1.031
| +27 % | +264.147 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
448
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,03 % |
3.701
-182
| -5 % | -79.513 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
449
Chewy
CHWY
8,43 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,03 % |
74.742
+28.750
| +63 % | +652.746 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
450
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,03 % |
49.815
+4.691
| +10 % | +129.532 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .