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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $158万 | 0.03% |
10,947
-211
| -2% | -$2.72万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
427
Duke Energy
DUK
$947億
| $158万 | 0.03% |
12,484
-609
| -5% | -$7.68万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
428
Zoom
ZM
$275億
| $158万 | 0.03% |
18,305
-2,014
| -10% | -$19万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
429
Moderna
MRNA
$870億
| $158万 | 0.03% |
+22,494
| 新規 | +$116万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
430
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$109億
| $157万 | 0.03% |
69,528
+1,370
| +2% | +$3.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
431
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
$144億
| $157万 | 0.03% |
5,897
+163
| +3% | +$2.74万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
432
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
$3.21億
| $156万 | 0.03% |
46,648
+2,828
| +6% | +$9.32万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
433
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $156万 | 0.03% |
3,111
-2,129
| -41% | -$102万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
434
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $156万 | 0.03% |
19,623
-7,170
| -27% | -$54.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
435
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $155万 | 0.03% |
4,140
-39
| -0.9% | -$1.37万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
436
Revolution Medicines
RVMD
$381億
| $155万 | 0.03% |
+8,290
| 新規 | +$121万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
437
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $155万 | 0.03% |
18,701
-1,877
| -9% | -$15.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
438
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $154万 | 0.03% |
37,243
+2,634
| +8% | +$11.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
439
Eventide US Market ETF
ESUM
$1.96億
| $154万 | 0.03% |
50,276
-1,367,020
| -96% | -$3940万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
440
Cummins
CMI
$731億
| $153万 | 0.03% |
2,144
+69
| +3% | +$4.55万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
441
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
$7.49億
| $153万 | 0.03% |
31,972
-215
| -0.7% | -$1.01万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
442
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
$2.71億
| $151万 | 0.03% |
24,074
-7,722
| -24% | -$47.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
443
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $150万 | 0.03% |
5,550
-496
| -8% | -$12.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
444
Hormel Foods
HRL
$112億
| $150万 | 0.03% |
60,328
-1,663
| -3% | -$3.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
445
Booking.com
BKNG
$1228億
| $149万 | 0.03% |
8,358
-1,317
| -14% | -$22.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
446
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $148万 | 0.03% |
6,617
-972
| -13% | -$20.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
447
Bloom Energy
BE
$652億
| $148万 | 0.03% |
4,885
+1,031
| +27% | +$26.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
448
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $147万 | 0.03% |
3,701
-182
| -5% | -$7.95万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
449
Chewy
CHWY
$84.3億
| $147万 | 0.03% |
74,742
+28,750
| +63% | +$65.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
450
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $146万 | 0.03% |
49,815
+4,691
| +10% | +$13万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。