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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
$2.43億
| $172万 | 0.04% |
54,372
-1,301
| -2% | -$4.36万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
402
W.R. Berkley
WRB
$280億
| $172万 | 0.04% |
24,318
+14,764
| +155% | +$98.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
403
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
$3.72億
| $171万 | 0.04% |
38,813
-2,580
| -6% | -$11.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
404
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $171万 | 0.04% |
22,537
-10,686
| -32% | -$78.8万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
405
Comcast
CMCSA
$777億
| $171万 | 0.04% |
69,476
+12,035
| +21% | +$31.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
406
US Bancorp
USB
$915億
| $171万 | 0.04% |
28,239
-9,494
| -25% | -$53.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
407
Elanco Animal Health
ELAN
$118億
| $170万 | 0.04% |
69,194
+23,000
| +50% | +$53.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
408
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $170万 | 0.04% |
17,934
+155
| +0.9% | +$1.47万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
409
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $169万 | 0.04% |
4,930
+49
| +1% | +$1.46万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
410
Toast
TOST
$183億
| $168万 | 0.04% |
60,565
+14,006
| +30% | +$36.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
411
Insulet
PODD
$97.9億
| $167万 | 0.04% |
10,997
+5,631
| +105% | +$93.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
412
United Therapeutics
UTHR
$229億
| $167万 | 0.04% |
3,086
+678
| +28% | +$38.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
413
Universal Health Services
UHS
$109億
| $167万 | 0.04% |
+11,230
| 新規 | +$183万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
414
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
$5.16億
| $167万 | 0.04% |
19,581
+213
| +1% | +$1.77万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
415
TJX Companies
TJX
$1621億
| $167万 | 0.04% |
11,011
-704
| -6% | -$11.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
416
Boeing
BA
$1503億
| $166万 | 0.04% |
7,662
-72
| -0.9% | -$1.6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
417
Main BuyWrite ETF
BUYW
$14.4億
| $163万 | 0.04% |
112,624
+9,080
| +9% | +$13.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
418
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $162万 | 0.03% |
31,462
-1,857
| -6% | -$7.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
419
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $161万 | 0.03% |
3,165
-896
| -22% | -$51.7万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
420
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $161万 | 0.03% |
3,160
-416
| -12% | -$22.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
421
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $160万 | 0.03% |
118,865
-24,825
| -17% | -$34.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
422
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $160万 | 0.03% |
41,222
-4,417
| -10% | -$16.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
423
Ford
F
$496億
| $159万 | 0.03% |
114,481
-21,647
| -16% | -$29.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
424
FIS Bright Portfolios Core Bond ETF
BRIB
$5235万
| $159万 | 0.03% |
+63,640
| 新規 | +$159万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
425
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $158万 | 0.03% |
17,263
+199
| +1% | +$1.74万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。