CreativeOne Wealth
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de CreativeOne Wealth Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de CreativeOne Wealth Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.2 M Comprar
23,803
+2,356
+11% +USD 118 k 0.03% 517
2026
Q1 		USD 1.07 M Vender
21,447
-3,878
-15% -USD 196 k 0.02% 550
2025
Q4 		USD 1.27 M Comprar
25,325
+7,554
+43% +USD 380 k 0.03% 462
2025
Q3 		USD 890 k Vender
17,771
-21,530
-55% -USD 1.06 M 0.02% 587
2025
Q2 		USD 1.93 M Comprar
39,301
+1,898
+5% +USD 92.7 k 0.05% 357
2025
Q1 		USD 1.86 M Comprar
37,403
+329
+0.9% +USD 16.5 k 0.06% 320
2024
Q4 		USD 1.86 M Vender
37,074
-246
-0.7% -USD 12.4 k 0.06% 302
2024
Q3 		USD 1.91 M Comprar
37,320
+8,274
+28% +USD 419 k 0.06% 278
2024
Q2 		USD 1.46 M Vender
29,046
-165
-0.6% -USD 8.26 k 0.07% 243
2024
Q1 		USD 1.48 M Comprar
29,211
+1,331
+5% +USD 67.5 k 0.06% 287
2023
Q4 		USD 1.42 M Comprar
27,880
+2,745
+11% +USD 135 k 0.09% 200
2023
Q3 		USD 1.21 M Vender
25,135
-1,170
-4% -USD 58 k 0.09% 211
2023
Q2 		USD 1.32 M Vender
26,305
-2,474
-9% -USD 124 k 0.06% 277
2023
Q1 		USD 1.46 M Vender
28,779
-309
-1% -USD 15.5 k 0.07% 247
2022
Q4 		USD 1.44 M Comprar
29,088
+2,505
+9% +USD 122 k 0.08% 224
2022
Q3 		USD 1.28 M Comprar
26,583
+541
+2% +USD 27 k 0.08% 225
2022
Q2 		USD 1.3 M Vender
26,042
-1,370
-5% -USD 68.7 k 0.07% 217
2022
Q1 		USD 1.41 M Comprar
27,412
+8,893
+48% +USD 473 k 0.07% 221
2021
Q4 		USD 1.02 M Vender
18,519
-4,407
-19% -USD 241 k 0.05% 288
2021
Q3 		USD 1.26 M Vender
22,926
-4,303
-16% -USD 238 k 0.07% 232
2021
Q2 		USD 1.51 M Comprar
27,229
+19,524
+253% +USD 1.08 M 0.09% 188
2021
Q1 		USD 421 k Comprar
7,705
+36
+0.5% +USD 1.98 k 0.03% 369
2020
Q4 		USD 423 k Vender
7,669
-69
-0.9% -USD 3.77 k 0.04% 312
2020
Q3 		USD 421 k Comprar
7,738
+38
+0.5% +USD 2.07 k 0.06% 177
2020
Q2 		USD 417 k Comprar
7,700
+43
+0.6% +USD 2.29 k 0.06% 166
2020
Q1 		USD 405 k Comprar
+7,657
Nuevas +USD 410 k 0.08% 120

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CreativeOne Wealth en VTEB: resumen de T2 2026

CreativeOne Wealth aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 11% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 118 k y elevar la posición a 23,803 acciones con un valor de USD 1.2 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #517.

CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en VTEB en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.93 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

  • Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth tenía 23,803 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 1.2 M.
  • CreativeOne Wealth compró 2,356 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 118 k.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.03% de la cartera de CreativeOne Wealth en T2 2026 y fue su posición número 517.
  • CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de CreativeOne Wealth en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 1.93 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.