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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 2.36 M | 0.05% |
78,168
-29
| -0% | -USD 989 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
327
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
USD 701 M
| USD 2.36 M | 0.05% |
51,130
+17,492
| +52% | +USD 806 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
328
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
USD 819 M
| USD 2.32 M | 0.05% |
68,492
+45,637
| +200% | +USD 1.53 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
329
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 2.27 M | 0.05% |
39,320
-23,267
| -37% | -USD 1.24 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
330
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
USD 491 M
| USD 2.24 M | 0.05% |
111,041
+44,401
| +67% | +USD 902 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
331
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1939 M
| USD 2.23 M | 0.05% |
73,338
-4,568
| -6% | -USD 135 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
332
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 2.22 M | 0.05% |
6,627
-1,707
| -20% | -USD 541 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
333
Strive 500 ETF
STXF
USD 1167 M
| USD 2.21 M | 0.05% |
45,734
-5,433
| -11% | -USD 254 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
334
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1642 M
| USD 2.2 M | 0.05% |
28,596
-587
| -2% | -USD 45.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
335
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 2.19 M | 0.05% |
41,813
-1,840
| -4% | -USD 96.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
336
Amcor
AMCR
USD 20.3 mil M
| USD 2.19 M | 0.05% |
+50,500
| Nuevas | +USD 2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
337
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 2.18 M | 0.05% |
15,058
+301
| +2% | +USD 41.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
338
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 2.16 M | 0.05% |
4,198
-254
| -6% | -USD 123 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
339
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1873 M
| USD 2.16 M | 0.05% |
86,272
+3,287
| +4% | +USD 82.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
340
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 2.16 M | 0.05% |
52,375
+19,089
| +57% | +USD 799 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
341
Principal Active High Yield ETF
YLD
USD 608 M
| USD 2.15 M | 0.05% |
112,605
+43,048
| +62% | +USD 818 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
342
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 2.15 M | 0.05% |
24,818
-1,264
| -5% | -USD 105 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
343
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 2.14 M | 0.05% |
5,327
+1,717
| +48% | +USD 649 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
344
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.7 mil M
| USD 2.14 M | 0.05% |
47,122
-1,743
| -4% | -USD 78.9 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
345
Simplify Stable Income ETF
BUCK
USD 522 M
| USD 2.13 M | 0.05% |
91,008
+28,152
| +45% | +USD 662 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
346
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
USD 239 M
| USD 2.13 M | 0.05% |
67,614
-509
| -0.7% | -USD 14.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
347
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 2.1 M | 0.05% |
8,529
+5,513
| +183% | +USD 1.26 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
348
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 2.1 M | 0.05% |
14,339
-3,562
| -20% | -USD 491 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
349
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 2.1 M | 0.05% |
45,839
-1,538
| -3% | -USD 66.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
350
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 2.09 M | 0.05% |
1,510
-250
| -14% | -USD 375 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.