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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1033 M
| USD 3.21 M | 0.07% |
69,068
+210
| +0.3% | +USD 9.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
277
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 3.2 M | 0.07% |
14,109
+268
| +2% | +USD 56.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
278
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 3.2 M | 0.07% |
106,648
-15,038
| -12% | -USD 451 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
279
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 3.19 M | 0.07% |
63,295
+4,246
| +7% | +USD 214 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
280
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 3.14 M | 0.07% |
121,033
-39,787
| -25% | -USD 1.18 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
281
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 801 M
| USD 3.12 M | 0.07% |
68,289
+6,378
| +10% | +USD 290 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
282
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
USD 119 M
| USD 3.09 M | 0.07% |
97,345
-127,576
| -57% | -USD 3.96 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
283
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 3.09 M | 0.07% |
52,412
+1,438
| +3% | +USD 80.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
284
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 3.06 M | 0.07% |
87,809
+15,936
| +22% | +USD 550 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
285
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 3.05 M | 0.07% |
38,953
+9,532
| +32% | +USD 650 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
286
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.7 mil M
| USD 3.04 M | 0.07% |
40,302
+340
| +0.9% | +USD 30 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
287
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.6 mil M
| USD 3.01 M | 0.06% |
31,778
+3,907
| +14% | +USD 370 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
288
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 3 M | 0.06% |
4
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
289
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 2.99 M | 0.06% |
55,841
-6,130
| -10% | -USD 406 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
290
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 2.96 M | 0.06% |
31,712
-773
| -2% | -USD 71.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
291
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 2.9 M | 0.06% |
57,417
-4,458
| -7% | -USD 225 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
292
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 2.88 M | 0.06% |
14,551
+8,588
| +144% | +USD 1.66 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
293
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 2.86 M | 0.06% |
39,223
+5,139
| +15% | +USD 343 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
294
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 2.83 M | 0.06% |
24,795
+7,010
| +39% | +USD 800 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
295
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
USD 215 M
| USD 2.81 M | 0.06% |
94,370
-16,994
| -15% | -USD 497 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
296
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 2.79 M | 0.06% |
21,482
-2,250
| -9% | -USD 306 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
297
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 2.78 M | 0.06% |
10,666
+3,804
| +55% | +USD 707 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
298
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 2.76 M | 0.06% |
52,468
-1,785
| -3% | -USD 93.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
299
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 2.76 M | 0.06% |
7,543
-4,369
| -37% | -USD 1.56 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
300
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 2.76 M | 0.06% |
65,322
+5,088
| +8% | +USD 212 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.