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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4170 M
| USD 3.55 M | 0.08% |
58,937
+8,150
| +16% | +USD 484 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
252
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
| USD 3.55 M | 0.08% |
35,784
+1,125
| +3% | +USD 108 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
253
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5206 M
| USD 3.49 M | 0.08% |
32,411
+6,219
| +24% | +USD 645 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
254
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February
DLFE
USD 68.5 M
| USD 3.49 M | 0.08% |
+110,058
| Nuevas | +USD 3.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
255
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 3.48 M | 0.08% |
20,615
+14,150
| +219% | +USD 2.44 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
256
Prudential Financial
PRU
USD 39.2 mil M
| USD 3.48 M | 0.08% |
32,280
+1,285
| +4% | +USD 131 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
257
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6718 M
| USD 3.46 M | 0.07% |
57,967
-21,679
| -27% | -USD 1.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
258
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8589 M
| USD 3.44 M | 0.07% |
25,809
+3,903
| +18% | +USD 493 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
259
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 3.43 M | 0.07% |
38,021
+3,027
| +9% | +USD 252 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
260
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 3.42 M | 0.07% |
82,918
-94,853
| -53% | -USD 3.9 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
261
Flex
FLEX
USD 32.3 mil M
| USD 3.4 M | 0.07% |
20,972
-14,486
| -41% | -USD 1.76 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
262
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3666 M
| USD 3.4 M | 0.07% |
86,055
+1,154
| +1% | +USD 45.6 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
263
Arista Networks
ANET
USD 231 mil M
| USD 3.39 M | 0.07% |
19,936
-2,758
| -12% | -USD 433 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
264
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1339 M
| USD 3.36 M | 0.07% |
35,140
-152
| -0.4% | -USD 14.5 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
265
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 3.33 M | 0.07% |
36,711
+19,844
| +118% | +USD 1.75 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
266
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.3 mil M
| USD 3.33 M | 0.07% |
43,536
-162,757
| -79% | -USD 12.6 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
267
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 3.33 M | 0.07% |
37,932
-707
| -2% | -USD 64 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
268
Emcor
EME
USD 31.6 mil M
| USD 3.33 M | 0.07% |
4,007
+808
| +25% | +USD 684 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
269
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 3.32 M | 0.07% |
17,932
+2,924
| +19% | +USD 508 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
270
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 3.3 M | 0.07% |
17,280
-1,728
| -9% | -USD 246 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
271
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1279 M
| USD 3.28 M | 0.07% |
37,294
-6,131
| -14% | -USD 537 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
272
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 3.25 M | 0.07% |
61,578
-15,586
| -20% | -USD 819 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
273
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 3.22 M | 0.07% |
29,346
+3,499
| +14% | +USD 347 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
274
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3235 M
| USD 3.21 M | 0.07% |
63,212
-26,864
| -30% | -USD 1.34 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
275
Western Digital
WDC
USD 132 mil M
| USD 3.21 M | 0.07% |
5,023
+1,722
| +52% | +USD 837 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.