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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $355万 | 0.08% |
58,937
+8,150
| +16% | +$48.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
252
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.4億
| $355万 | 0.08% |
35,784
+1,125
| +3% | +$10.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
253
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52億
| $349万 | 0.08% |
32,411
+6,219
| +24% | +$64.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
254
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February
DLFE
$6831万
| $349万 | 0.08% |
+110,058
| 新規 | +$343万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
255
Phillips 66
PSX
$1160億
| $348万 | 0.08% |
20,615
+14,150
| +219% | +$244万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
256
Prudential Financial
PRU
$393億
| $348万 | 0.08% |
32,280
+1,285
| +4% | +$13.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
257
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $346万 | 0.07% |
57,967
-21,679
| -27% | -$130万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
258
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.9億
| $344万 | 0.07% |
25,809
+3,903
| +18% | +$49.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
259
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $343万 | 0.07% |
38,021
+3,027
| +9% | +$25.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
260
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$179億
| $342万 | 0.07% |
82,918
-94,853
| -53% | -$390万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
261
Flex
FLEX
$323億
| $340万 | 0.07% |
20,972
-14,486
| -41% | -$176万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
262
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $340万 | 0.07% |
86,055
+1,154
| +1% | +$4.56万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
263
Arista Networks
ANET
$2314億
| $339万 | 0.07% |
19,936
-2,758
| -12% | -$43.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
264
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
$13.4億
| $336万 | 0.07% |
35,140
-152
| -0.4% | -$1.45万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
265
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$141億
| $333万 | 0.07% |
36,711
+19,844
| +118% | +$175万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
266
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$303億
| $333万 | 0.07% |
43,536
-162,757
| -79% | -$1260万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
267
NextEra Energy
NEE
$1631億
| $333万 | 0.07% |
37,932
-707
| -2% | -$6.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
268
Emcor
EME
$316億
| $333万 | 0.07% |
4,007
+808
| +25% | +$68.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
269
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$302億
| $332万 | 0.07% |
17,932
+2,924
| +19% | +$50.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
270
CrowdStrike
CRWD
$2348億
| $330万 | 0.07% |
17,280
-1,728
| -9% | -$24.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
271
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
$12.8億
| $328万 | 0.07% |
37,294
-6,131
| -14% | -$53.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
272
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$255億
| $325万 | 0.07% |
61,578
-15,586
| -20% | -$81.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
273
Kimberly-Clark
KMB
$352億
| $322万 | 0.07% |
29,346
+3,499
| +14% | +$34.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
274
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$32.4億
| $321万 | 0.07% |
63,212
-26,864
| -30% | -$134万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
275
Western Digital
WDC
$1303億
| $321万 | 0.07% |
5,023
+1,722
| +52% | +$83.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。