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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
VanEck Social Sentiment ETF
BUZZ
$9274万
| $275万 | 0.06% |
74,401
+1,131
| +2% | +$4.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
302
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
$22.4億
| $274万 | 0.06% |
71,064
+36,779
| +107% | +$138万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
303
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $274万 | 0.06% |
118,298
-555
| -0.5% | -$1.28万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
304
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
$50.7億
| $272万 | 0.06% |
36,761
+298
| +0.8% | +$2.12万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
305
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $270万 | 0.06% |
32,710
+8,908
| +37% | +$73.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
306
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $267万 | 0.06% |
13,360
-267
| -2% | -$4.78万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
307
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $265万 | 0.06% |
16,189
-11,776
| -42% | -$183万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
308
Uber
UBER
$1437億
| $262万 | 0.06% |
36,342
+4,780
| +15% | +$35.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
309
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| $262万 | 0.06% |
10,804
+3,820
| +55% | +$117万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
310
McDonald's
MCD
$1719億
| $262万 | 0.06% |
9,685
-2,987
| -24% | -$85.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
311
Cloudflare
NET
$1055億
| $261万 | 0.06% |
10,647
+3,384
| +47% | +$74万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
312
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
$12.8億
| $258万 | 0.06% |
161,465
+22,511
| +16% | +$35万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
313
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
$2.09億
| $252万 | 0.05% |
42,525
+776
| +2% | +$4.52万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
314
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
$8.13億
| $249万 | 0.05% |
60,251
+18,838
| +45% | +$76.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
315
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $248万 | 0.05% |
22,487
-1,187
| -5% | -$13.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
316
Ralph Lauren
RL
$230億
| $247万 | 0.05% |
6,158
+2,669
| +76% | +$99.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
317
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $246万 | 0.05% |
66,068
+9,615
| +17% | +$36.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
318
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
$41.8億
| $244万 | 0.05% |
31,521
+5,191
| +20% | +$46.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
319
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $244万 | 0.05% |
93,000
-18,956
| -17% | -$49.4万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
320
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$32.2億
| $242万 | 0.05% |
20,836
-14,914
| -42% | -$199万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
321
Comfort Systems
FIX
$506億
| $241万 | 0.05% |
1,218
+7
| +0.6% | +$1.27万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
322
iShares US Healthcare ETF
IYH
$41.7億
| $241万 | 0.05% |
35,947
+28,628
| +391% | +$179万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
323
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $240万 | 0.05% |
24,900
-709
| -3% | -$6.81万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
324
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $238万 | 0.05% |
23,621
+14,685
| +164% | +$148万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
325
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $237万 | 0.05% |
56,675
-72,156
| -56% | -$288万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。