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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.1億
| US$355萬 | 0.08% |
58,937
+8,150
| +16% | +US$48.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
252
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$355萬 | 0.08% |
35,784
+1,125
| +3% | +US$10.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
253
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$349萬 | 0.08% |
32,411
+6,219
| +24% | +US$64.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
254
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February
DLFE
US$6833萬
| US$349萬 | 0.08% |
+110,058
| 新 | +US$343萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
255
Phillips 66
PSX
US$1142億
| US$348萬 | 0.08% |
20,615
+14,150
| +219% | +US$244萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
256
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$348萬 | 0.08% |
32,280
+1,285
| +4% | +US$13.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
257
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.3億
| US$346萬 | 0.07% |
57,967
-21,679
| -27% | -US$130萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
258
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.2億
| US$344萬 | 0.07% |
25,809
+3,903
| +18% | +US$49.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
259
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$186億
| US$343萬 | 0.07% |
38,021
+3,027
| +9% | +US$25.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
260
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$342萬 | 0.07% |
82,918
-94,853
| -53% | -US$390萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
261
Flex
FLEX
US$284億
| US$340萬 | 0.07% |
20,972
-14,486
| -41% | -US$176萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
262
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9億
| US$340萬 | 0.07% |
86,055
+1,154
| +1% | +US$4.56萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
263
Arista Networks
ANET
US$2213億
| US$339萬 | 0.07% |
19,936
-2,758
| -12% | -US$43.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
264
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.4億
| US$336萬 | 0.07% |
35,140
-152
| -0.4% | -US$1.45萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
265
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$333萬 | 0.07% |
36,711
+19,844
| +118% | +US$175萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
266
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303億
| US$333萬 | 0.07% |
43,536
-162,757
| -79% | -US$1260萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
267
NextEra Energy
NEE
US$1710億
| US$333萬 | 0.07% |
37,932
-707
| -2% | -US$6.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
268
Emcor
EME
US$288億
| US$333萬 | 0.07% |
4,007
+808
| +25% | +US$68.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
269
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| US$332萬 | 0.07% |
17,932
+2,924
| +19% | +US$50.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
270
CrowdStrike
CRWD
US$2575億
| US$330萬 | 0.07% |
17,280
-1,728
| -9% | -US$24.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
271
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9億
| US$328萬 | 0.07% |
37,294
-6,131
| -14% | -US$53.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
272
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$325萬 | 0.07% |
61,578
-15,586
| -20% | -US$81.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
273
Kimberly-Clark
KMB
US$365億
| US$322萬 | 0.07% |
29,346
+3,499
| +14% | +US$34.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
274
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.5億
| US$321萬 | 0.07% |
63,212
-26,864
| -30% | -US$134萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
275
Western Digital
WDC
US$1328億
| US$321萬 | 0.07% |
5,023
+1,722
| +52% | +US$83.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。