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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Coca-Cola
KO
US$4022億
| US$426萬 | 0.09% |
52,433
-4,240
| -7% | -US$33.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
202
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.9億
| US$421萬 | 0.09% |
79,875
+10,585
| +15% | +US$54.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
203
ConocoPhillips
COP
US$1753億
| US$417萬 | 0.09% |
40,130
+12,819
| +47% | +US$152萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
204
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388億
| US$417萬 | 0.09% |
84,591
-1,480
| -2% | -US$6.97萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
205
ServiceNow
NOW
US$1546億
| US$417萬 | 0.09% |
41,975
+17,961
| +75% | +US$178萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
206
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$416萬 | 0.09% |
52,600
+1,358
| +3% | +US$10.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
207
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3億
| US$414萬 | 0.09% |
55,222
+443
| +0.8% | +US$3.26萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
208
American Express
AXP
US$2150億
| US$412萬 | 0.09% |
12,168
-956
| -7% | -US$30.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
209
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$411萬 | 0.09% |
40,810
-2,268
| -5% | -US$22.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
210
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225億
| US$409萬 | 0.09% |
11,191
+7,987
| +249% | +US$272萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
211
Corning
GLW
US$1139億
| US$408萬 | 0.09% |
15,972
+2,834
| +22% | +US$51.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
212
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.3億
| US$408萬 | 0.09% |
55,236
-2,283
| -4% | -US$16.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
213
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7億
| US$405萬 | 0.09% |
139,565
-18,782
| -12% | -US$54.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
214
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$405萬 | 0.09% |
34,459
-4,177
| -11% | -US$49.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
215
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$404萬 | 0.09% |
40,768
-22,330
| -35% | -US$221萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
216
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$402萬 | 0.09% |
131,833
+36,397
| +38% | +US$113萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
217
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$16億
| US$401萬 | 0.09% |
21,465
-3,230
| -13% | -US$58.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
218
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.8億
| US$401萬 | 0.09% |
65,737
-3,641
| -5% | -US$21.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
219
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$400萬 | 0.09% |
80,757
+10,270
| +15% | +US$50萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
220
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
US$1.58億
| US$398萬 | 0.09% |
+107,144
| 新 | +US$366萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
221
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$397萬 | 0.09% |
90,997
-4,474
| -5% | -US$19.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
222
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
US$3.26億
| US$392萬 | 0.08% |
101,434
+12,373
| +14% | +US$46.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
223
Sandisk
SNDK
US$1973億
| US$391萬 | 0.08% |
1,719
+908
| +112% | +US$130萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
224
McKesson
MCK
US$1201億
| US$389萬 | 0.08% |
5,152
-1,728
| -25% | -US$137萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
225
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$389萬 | 0.08% |
17,595
-570
| -3% | -US$11.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
TYCC
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。