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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,09 % |
52.433
-4.240
| -7 % | -334.862 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
202
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,09 % |
79.875
+10.585
| +15 % | +548.612 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
203
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,09 % |
40.130
+12.819
| +47 % | +1,52 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
204
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,09 % |
84.591
-1.480
| -2 % | -69.689 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
205
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,09 % |
41.975
+17.961
| +75 % | +1,78 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
206
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,09 % |
52.600
+1.358
| +3 % | +107.348 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
207
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,09 % |
55.222
+443
| +0,8 % | +32.633 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
208
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,09 % |
12.168
-956
| -7 % | -306.087 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
209
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,09 % |
40.810
-2.268
| -5 % | -228.077 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
210
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,09 % |
11.191
+7.987
| +249 % | +2,72 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
211
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,09 % |
15.972
+2.834
| +22 % | +515.609 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
212
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,09 % |
55.236
-2.283
| -4 % | -167.729 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
213
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,09 % |
139.565
-18.782
| -12 % | -545.566 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
214
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,09 % |
34.459
-4.177
| -11 % | -491.788 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
215
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,09 % |
40.768
-22.330
| -35 % | -2,21 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
216
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,09 % |
131.833
+36.397
| +38 % | +1,13 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
217
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,09 % |
21.465
-3.230
| -13 % | -588.450 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
218
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,37 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,09 % |
65.737
-3.641
| -5 % | -217.590 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
219
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,09 % |
80.757
+10.270
| +15 % | +499.790 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
220
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
158 Mio. $
| 3,98 Mio. $ | 0,09 % |
+107.144
| Neu | +3,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
221
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,09 % |
90.997
-4.474
| -5 % | -195.332 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
222
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
323 Mio. $
| 3,92 Mio. $ | 0,08 % |
101.434
+12.373
| +14 % | +464.625 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
223
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,08 % |
1.719
+908
| +112 % | +1,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
224
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,08 % |
5.152
-1.728
| -25 % | -1,37 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
225
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,08 % |
17.595
-570
| -3 % | -119.318 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .