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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,08 % |
47.082
+2.725
| +6 % | +218.646 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
227
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,08 % |
87.895
+59.618
| +211 % | +2,62 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
228
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,08 % |
82.405
-6.325
| -7 % | -296.627 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
229
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,08 % |
12.881
+158
| +1 % | +43.926 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
230
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,08 % |
39.856
+21.218
| +114 % | +2,04 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
231
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,08 % |
63.093
-23.778
| -27 % | -1,42 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
232
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,08 % |
71.360
+11.657
| +20 % | +605.857 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
233
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,08 % |
26.072
+804
| +3 % | +145.710 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
234
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,08 % |
9.678
-436
| -4 % | -159.091 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
235
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
14.918
+5.581
| +60 % | +1,03 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
236
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
894 Mio. $
| 3,79 Mio. $ | 0,08 % |
77.494
-8.234
| -10 % | -403.739 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
237
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,48 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,08 % |
68.347
-2.449
| -3 % | -132.152 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
238
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,08 % |
88.019
+3.370
| +4 % | +143.136 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
239
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,08 % |
78.622
-37.056
| -32 % | -1,77 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
240
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,08 % |
65.573
-4.977
| -7 % | -264.694 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
241
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,08 % |
34.862
+9.514
| +38 % | +1,08 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
242
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,08 % |
110.274
+30.657
| +39 % | +1,01 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
243
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
602 Mio. $
| 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
75.082
+3.142
| +4 % | +153.959 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
244
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,08 % |
6.505
-216
| -3 % | -90.384 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
245
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,08 % |
40.832
-6.760
| -14 % | -606.214 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
246
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,08 % |
29.185
-2.764
| -9 % | -333.309 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
247
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,33 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,08 % |
77.316
+67.401
| +680 % | +3,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
248
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
+70.688
| Neu | +3,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
249
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,08 % |
28.296
-1.727
| -6 % | -227.546 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
250
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
509 Mio. $
| 3,57 Mio. $ | 0,08 % |
86.666
+54.664
| +171 % | +2,23 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .