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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 4.26 M | 0.09% |
52,433
-4,240
| -7% | -USD 335 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
202
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1083 M
| USD 4.21 M | 0.09% |
79,875
+10,585
| +15% | +USD 549 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
203
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 4.17 M | 0.09% |
40,130
+12,819
| +47% | +USD 1.52 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
204
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 4.17 M | 0.09% |
84,591
-1,480
| -2% | -USD 69.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
205
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 4.17 M | 0.09% |
41,975
+17,961
| +75% | +USD 1.78 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
206
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 4.16 M | 0.09% |
52,600
+1,358
| +3% | +USD 107 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
207
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 4.14 M | 0.09% |
55,222
+443
| +0.8% | +USD 32.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
208
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 4.12 M | 0.09% |
12,168
-956
| -7% | -USD 306 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
209
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 4.11 M | 0.09% |
40,810
-2,268
| -5% | -USD 228 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
210
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 4.09 M | 0.09% |
11,191
+7,987
| +249% | +USD 2.72 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
211
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 4.08 M | 0.09% |
15,972
+2,834
| +22% | +USD 516 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
212
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 4.08 M | 0.09% |
55,236
-2,283
| -4% | -USD 168 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
213
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 4.05 M | 0.09% |
139,565
-18,782
| -12% | -USD 546 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
214
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 4.05 M | 0.09% |
34,459
-4,177
| -11% | -USD 492 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
215
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.04 M | 0.09% |
40,768
-22,330
| -35% | -USD 2.21 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
216
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 4.02 M | 0.09% |
131,833
+36,397
| +38% | +USD 1.13 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
217
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 4.01 M | 0.09% |
21,465
-3,230
| -13% | -USD 588 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
218
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1370 M
| USD 4.01 M | 0.09% |
65,737
-3,641
| -5% | -USD 218 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
219
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
| USD 4 M | 0.09% |
80,757
+10,270
| +15% | +USD 500 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
220
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
USD 158 M
| USD 3.98 M | 0.09% |
+107,144
| Nuevas | +USD 3.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 3.97 M | 0.09% |
90,997
-4,474
| -5% | -USD 195 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
222
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
USD 323 M
| USD 3.92 M | 0.08% |
101,434
+12,373
| +14% | +USD 465 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
223
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 3.91 M | 0.08% |
1,719
+908
| +112% | +USD 1.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
224
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 3.89 M | 0.08% |
5,152
-1,728
| -25% | -USD 1.37 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
225
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 3.89 M | 0.08% |
17,595
-570
| -3% | -USD 119 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.