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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Coca-Cola
KO
$4040億
| $426万 | 0.09% |
52,433
-4,240
| -7% | -$33.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
202
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
$10.8億
| $421万 | 0.09% |
79,875
+10,585
| +15% | +$54.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
203
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $417万 | 0.09% |
40,130
+12,819
| +47% | +$152万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
204
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $417万 | 0.09% |
84,591
-1,480
| -2% | -$6.97万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
205
ServiceNow
NOW
$1468億
| $417万 | 0.09% |
41,975
+17,961
| +75% | +$178万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
206
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $416万 | 0.09% |
52,600
+1,358
| +3% | +$10.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
207
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $414万 | 0.09% |
55,222
+443
| +0.8% | +$3.26万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
208
American Express
AXP
$2118億
| $412万 | 0.09% |
12,168
-956
| -7% | -$30.6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
209
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $411万 | 0.09% |
40,810
-2,268
| -5% | -$22.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
210
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $409万 | 0.09% |
11,191
+7,987
| +249% | +$272万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
211
Corning
GLW
$1137億
| $408万 | 0.09% |
15,972
+2,834
| +22% | +$51.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
212
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
| $408万 | 0.09% |
55,236
-2,283
| -4% | -$16.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
213
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $405万 | 0.09% |
139,565
-18,782
| -12% | -$54.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
214
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $405万 | 0.09% |
34,459
-4,177
| -11% | -$49.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
215
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $404万 | 0.09% |
40,768
-22,330
| -35% | -$221万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
216
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $402万 | 0.09% |
131,833
+36,397
| +38% | +$113万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
217
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$15.9億
| $401万 | 0.09% |
21,465
-3,230
| -13% | -$58.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
218
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
$13.7億
| $401万 | 0.09% |
65,737
-3,641
| -5% | -$21.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
219
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.2億
| $400万 | 0.09% |
80,757
+10,270
| +15% | +$50万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
220
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
$1.58億
| $398万 | 0.09% |
+107,144
| 新規 | +$366万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
221
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $397万 | 0.09% |
90,997
-4,474
| -5% | -$19.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
222
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
$3.23億
| $392万 | 0.08% |
101,434
+12,373
| +14% | +$46.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
223
Sandisk
SNDK
$1878億
| $391万 | 0.08% |
1,719
+908
| +112% | +$130万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
224
McKesson
MCK
$1172億
| $389万 | 0.08% |
5,152
-1,728
| -25% | -$137万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
225
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $389万 | 0.08% |
17,595
-570
| -3% | -$11.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。