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CreativeOne Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 4,63 bi
Giro
18,74%
Retorno est. (1 ano)
25,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,35%
Retorno est. (1 ano)
+25,46%
Retorno est. (3 anos)
+67,63%
Retorno est. (5 anos)
+64,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 327 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
-US$ 143 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,8%
Posição
1.302
Nova
131
Aumentada
458
Reduzida
571
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 21 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 7,54 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,86 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$ 39,4 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 30,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 28,4 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 18,6 mi |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$ 16,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,17% |
| 2 | Tecnologia | 11,9% |
| 3 | Financeiro | 2,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,64% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 11,1 mi | 0,24% |
191.398
+21.871
| +13% | +US$ 1,27 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
77
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 11 mi | 0,24% |
10.352
-1.316
| -11% | -US$ 1,16 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
78
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$ 282 mi
| US$ 10,9 mi | 0,24% |
244.611
-167.036
| -41% | -US$ 6,98 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
79
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 10,5 mi | 0,23% |
93.003
-5.971
| -6% | -US$ 741 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
80
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 10,4 mi | 0,22% |
302.452
+149.335
| +98% | +US$ 5,08 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
81
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$ 1,89 bi
| US$ 10,4 mi | 0,22% |
948.818
+2.003
| +0,2% | +US$ 22,4 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
82
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 10,2 mi | 0,22% |
37.446
-7.976
| -18% | -US$ 2,12 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
83
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,15 bi
| US$ 10 mi | 0,22% |
337.936
+34.588
| +11% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
84
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 10 mi | 0,22% |
29.194
+9.122
| +45% | +US$ 2,93 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
85
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 9,8 mi | 0,21% |
13.579
-4.439
| -25% | -US$ 2,05 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
86
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 9,6 mi | 0,21% |
18.394
+1.739
| +10% | +US$ 868 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
87
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 9,41 mi | 0,2% |
184.254
+18.493
| +11% | +US$ 942 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
88
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 9,39 mi | 0,2% |
33.384
-683
| -2% | -US$ 172 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
89
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,29 mi | 0,2% |
28.378
-2.817
| -9% | -US$ 875 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
90
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 9,21 mi | 0,2% |
172.124
+14.359
| +9% | +US$ 768 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 9,2 mi | 0,2% |
113.553
+20.702
| +22% | +US$ 1,56 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
92
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 9,2 mi | 0,2% |
119.141
-2.613
| -2% | -US$ 202 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
93
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 9,12 mi | 0,2% |
89.312
+58.492
| +190% | +US$ 6,03 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
94
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 9,03 mi | 0,19% |
20.830
+1.338
| +7% | +US$ 406 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 8,94 mi | 0,19% |
97.528
-22.417
| -19% | -US$ 2,05 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
96
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
US$ 199 mi
| US$ 8,79 mi | 0,19% |
204.842
-15.696
| -7% | -US$ 659 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
97
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 8,67 mi | 0,19% |
23.536
-3.816
| -14% | -US$ 1,58 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
98
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 8,57 mi | 0,18% |
82.473
-4.966
| -6% | -US$ 511 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
99
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,5 mi | 0,18% |
57.936
-4.144
| -7% | -US$ 603 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
100
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 8,47 mi | 0,18% |
37.883
+6.808
| +22% | +US$ 1,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TYCC
Revisão da carteira de CreativeOne Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CreativeOne Wealth detinha 1.302 posições avaliadas em US$ 4,63 bi, alta de 7,6% em relação a US$ 4,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
CreativeOne Wealth fez uma retirada líquida de US$ 143 mi em T2 2026, encerrando 113 posições e reduzindo 571 participações. Sua saída mais significativa foi Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, uma posição estimada em US$ 16,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, CreativeOne Wealth abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 21 mi.
- A maior compra de CreativeOne Wealth no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 ações no valor de US$ 21 mi.
- CreativeOne Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 54,3 mi.
- A maior redução de CreativeOne Wealth em T2 2026 foi em Eventide US Market ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- CreativeOne Wealth encerrou totalmente sua posição em Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 16,4 mi.
- As dez maiores posições de CreativeOne Wealth representam 21% de sua carteira de US$ 4,63 bi no T2 2026.
- CreativeOne Wealth abriu 131 novas posições e encerrou 113 em T2 2026.
- O valor da carteira de CreativeOne Wealth subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CreativeOne Wealth referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.