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CreativeOne Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 4,63 bi
Giro
18,74%
Retorno est. (1 ano)
25,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,35%
Retorno est. (1 ano)
+25,46%
Retorno est. (3 anos)
+67,63%
Retorno est. (5 anos)
+64,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 327 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
-US$ 143 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,8%
Posição
1.302
Nova
131
Aumentada
458
Reduzida
571
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 21 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 7,54 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,86 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$ 39,4 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 30,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 28,4 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 18,6 mi |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$ 16,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,17% |
| 2 | Tecnologia | 11,9% |
| 3 | Financeiro | 2,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,64% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 8,43 mi | 0,18% |
22.567
-1.820
| -7% | -US$ 570 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
102
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 8,36 mi | 0,18% |
73.550
+1.393
| +2% | +US$ 142 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
103
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 8,24 mi | 0,18% |
69.286
-21.017
| -23% | -US$ 2,4 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
104
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 8,17 mi | 0,18% |
68.347
+4.123
| +6% | +US$ 451 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
105
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 8,12 mi | 0,18% |
23.018
+84
| +0,4% | +US$ 27,3 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
106
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 8,1 mi | 0,17% |
8.659
+946
| +12% | +US$ 943 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
107
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 8,06 mi | 0,17% |
26.827
+3.882
| +17% | +US$ 1,09 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
108
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 8,01 mi | 0,17% |
19.280
+136
| +0,7% | +US$ 50,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
109
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 7,95 mi | 0,17% |
50.079
-1.752
| -3% | -US$ 261 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
110
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,87 mi | 0,17% |
30.977
-3.063
| -9% | -US$ 714 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
111
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 7,8 mi | 0,17% |
40.943
+818
| +2% | +US$ 140 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
112
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,55 bi
| US$ 7,42 mi | 0,16% |
311.223
-298
| -0,1% | -US$ 7,06 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
113
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 7,42 mi | 0,16% |
11.694
+93
| +0,8% | +US$ 53,9 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
114
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 7,42 mi | 0,16% |
109.740
-72.886
| -40% | -US$ 4,89 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
115
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 7,17 mi | 0,15% |
193.635
+19.767
| +11% | +US$ 732 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
116
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 7,05 mi | 0,15% |
98.751
-24.384
| -20% | -US$ 2,15 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
117
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 7,05 mi | 0,15% |
6.967
-451
| -6% | -US$ 440 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
118
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 6,94 mi | 0,15% |
28.578
+7.216
| +34% | +US$ 1,68 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
119
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 6,94 mi | 0,15% |
205.173
-11.174
| -5% | -US$ 370 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
120
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 6,8 mi | 0,15% |
85.682
-24.215
| -22% | -US$ 2,16 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
121
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,8 mi | 0,15% |
45.855
-1.654
| -3% | -US$ 227 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
122
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 6,8 mi | 0,15% |
77.136
-9.380
| -11% | -US$ 676 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
123
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 6,65 mi | 0,14% |
26.370
+3.625
| +16% | +US$ 833 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
124
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 6,59 mi | 0,14% |
106.334
+11.740
| +12% | +US$ 732 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
125
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 6,55 mi | 0,14% |
162.635
+5.767
| +4% | +US$ 233 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TYCC
Revisão da carteira de CreativeOne Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CreativeOne Wealth detinha 1.302 posições avaliadas em US$ 4,63 bi, alta de 7,6% em relação a US$ 4,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
CreativeOne Wealth fez uma retirada líquida de US$ 143 mi em T2 2026, encerrando 113 posições e reduzindo 571 participações. Sua saída mais significativa foi Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, uma posição estimada em US$ 16,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, CreativeOne Wealth abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 21 mi.
- A maior compra de CreativeOne Wealth no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 ações no valor de US$ 21 mi.
- CreativeOne Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 54,3 mi.
- A maior redução de CreativeOne Wealth em T2 2026 foi em Eventide US Market ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- CreativeOne Wealth encerrou totalmente sua posição em Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 16,4 mi.
- As dez maiores posições de CreativeOne Wealth representam 21% de sua carteira de US$ 4,63 bi no T2 2026.
- CreativeOne Wealth abriu 131 novas posições e encerrou 113 em T2 2026.
- O valor da carteira de CreativeOne Wealth subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CreativeOne Wealth referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.