CreativeOne Wealth
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de CreativeOne Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de CreativeOne Wealth Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.94 M Comprar
28,578
+7,216
+34% +USD 1.68 M 0.15% 118
2026
Q1 		USD 4.64 M Comprar
21,362
+1,659
+8% +USD 371 k 0.11% 179
2025
Q4 		USD 4.17 M Comprar
19,703
+234
+1% +USD 49 k 0.1% 182
2025
Q3 		USD 4.06 M Comprar
19,469
+569
+3% +USD 116 k 0.1% 191
2025
Q2 		USD 3.69 M Vender
18,900
-836
-4% -USD 155 k 0.1% 195
2025
Q1 		USD 3.68 M Vender
19,736
-490
-2% -USD 96.8 k 0.11% 176
2024
Q4 		USD 4.01 M Comprar
20,226
+1,058
+6% +USD 217 k 0.12% 154
2024
Q3 		USD 3.85 M Comprar
19,168
+2,380
+14% +USD 458 k 0.13% 145
2024
Q2 		USD 3.06 M Vender
16,788
-4,373
-21% -USD 808 k 0.16% 131
2024
Q1 		USD 4.06 M Comprar
21,161
+8,372
+65% +USD 1.51 M 0.16% 129
2023
Q4 		USD 2.3 M Vender
12,789
-1,313
-9% -USD 214 k 0.15% 133
2023
Q3 		USD 2.25 M Comprar
14,102
+2,735
+24% +USD 457 k 0.16% 127
2023
Q2 		USD 1.88 M Vender
11,367
-146
-1% -USD 23 k 0.09% 225
2023
Q1 		USD 1.83 M Comprar
11,513
+1,952
+20% +USD 323 k 0.09% 206
2022
Q4 		USD 1.52 M Comprar
9,561
+7,024
+277% +USD 1.12 M 0.08% 210
2022
Q3 		USD 364 k Comprar
2,537
+70
+3% +USD 11.1 k 0.02% 486
2022
Q2 		USD 370 k Comprar
2,467
+436
+21% +USD 71.5 k 0.02% 491
2022
Q1 		USD 357 k Vender
2,031
-993
-33% -USD 173 k 0.02% 534
2021
Q4 		USD 541 k Comprar
3,024
+746
+33% +USD 133 k 0.03% 434
2021
Q3 		USD 386 k Comprar
2,278
+84
+4% +USD 14.4 k 0.02% 475
2021
Q2 		USD 381 k Vender
2,194
-112
-5% -USD 19.4 k 0.02% 461
2021
Q1 		USD 382 k Vender
2,306
-1,274
-36% -USD 201 k 0.03% 393
2020
Q4 		USD 509 k Comprar
+3,580
Nuevas +USD 462 k 0.04% 287
2019
Q4 		– Vender
-2,777
Cerradas -USD 358 k – 228
2019
Q3 		USD 358 k Comprar
+2,777
Nuevas +USD 355 k 0.07% 113

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CreativeOne Wealth en VBR: resumen de T2 2026

CreativeOne Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 34% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.68 M y elevar la posición a 28,578 acciones con un valor de USD 6.94 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #118.

CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en VBR en T3 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,772 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth tenía 28,578 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 6.94 M.
  • CreativeOne Wealth compró 7,216 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.68 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.15% de la cartera de CreativeOne Wealth en T2 2026 y fue su posición número 118.
  • CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,772 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.