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Caxton Associates (UK) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$53.3억
회전율
52.09%
1년 추정 수익률
59.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.73%
1년 예상 수익률
+59.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$53.3억
AUM 성장
+US$9.15억
(+21%)
자금 흐름
+US$4.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.07%
보유액
1,004
신규
249
증가
225
축소
227
청산됨
274
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+US$2.56억 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2.53억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2.36억 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$2.17억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.31억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3.22억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.19억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.01억 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$1.22억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.08% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.93% |
| 3 | 산업재 | 10.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 에너지 | 7.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$5.18억 | 9.71% |
19,423,068
+3,032,306
| +19% | +US$8203만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.89억 | 7.29% |
1,343,920
+826,322
| +160% | +US$2.36억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.77억 | 7.07% |
1,010,774
-283,766
| -22% | -US$1.15억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$3.28억 | 6.16% |
1,043,375
+705,249
| +209% | +US$2.17억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.21억 | 6.03% |
1,348,189
+376,988
| +39% | +US$9463만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2.67억 | 5% |
458,936
-784,764
| -63% | -US$3.22억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$2.35억 | 4.42% |
+4,432,763
| 신규 | +US$2.53억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
BP
BP
US$1293억
| US$2.16억 | 4.05% |
+5,840,899
| 신규 | +US$2.56억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.04억 | 3.83% |
1,020,842
-1,552,630
| -60% | -US$3.19억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.34억 | 2.52% |
375,359
+363,623
| +3,098% | +US$1.31억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1.15억 | 2.16% |
2,020,979
+1,995,267
| +7,760% | +US$1.06억 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
MP Materials
MP
US$71.5억
| US$1.12억 | 2.09% |
1,991,899
+1,985,808
| +32,602% | +US$1.21억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1.02억 | 1.92% |
236,500
+227,159
| +2,432% | +US$6896만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$8706만 | 1.63% |
+38,288
| 신규 | +US$5466만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$7964만 | 1.49% |
1,339,431
-225,325
| -14% | -US$1373만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$6006만 | 1.13% |
3,143,101
-200,000
| -6% | -US$352만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Ciena
CIEN
US$472억
| US$5785만 | 1.08% |
+117,924
| 신규 | +US$6013만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Penumbra
PEN
US$126억
| US$5664만 | 1.06% |
179,384
-5,279
| -3% | -US$171만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$5250만 | 0.98% |
687,006
+6,331
| +0.9% | +US$46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$4883만 | 0.92% |
137,737
+134,274
| +3,877% | +US$5536만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$4696만 | 0.88% |
229,020
-93,327
| -29% | -US$1890만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$3617만 | 0.68% |
121,345
+118,595
| +4,313% | +US$3290만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Uranium Energy
UEC
US$39.2억
| US$3530만 | 0.66% |
3,311,890
-63,289
| -2% | -US$84.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$3073만 | 0.58% |
325,000
+317,000
| +3,963% | +US$3250만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Cameco
CCJ
US$355억
| US$2674만 | 0.5% |
262,500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Caxton Associates (UK)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caxton Associates (UK)는 US$53.3억 상당의 1,004개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$44.2억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Caxton Associates (UK)는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.2억을 투입해 신규 포지션 249개를 개설하고 기존 보유 종목 225개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BP으로, 5,840,899주를 보유했으며 가치는 US$2.16억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 36%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Advanced Micro Devices으로, 보유분을 추정 US$3.22억 규모 줄였습니다.
- Caxton Associates (UK)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BP으로, US$2.16억 상당의 5,840,899주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caxton Associates (UK)로, 추정 증가액은 US$2.36억 규모예요.
- Caxton Associates (UK)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$3.22억예요.
- Caxton Associates (UK)는 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.01억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caxton Associates (UK)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$53.3억 중 56%를 차지해요.
- Caxton Associates (UK)는 2026년 2분기에 신규 포지션 249개를 편입하고 274개를 청산했어요.
- Caxton Associates (UK)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$53.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caxton Associates (UK)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.