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Caxton Associates (UK) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$48.4억
회전율
57.4%
1년 추정 수익률
42.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.04%
1년 예상 수익률
+42.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$48.4억
AUM 성장
-US$4.97억
(-9.3%)
자금 흐름
-US$7.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.61%
보유액
960
신규
230
증가
170
축소
220
청산됨
321
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$1.92억 |
| 2 |
Vale
VALE
|
+US$1.47억 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$1.38억 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$1.36억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$1.03억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.66억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3.89억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1.8억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.34억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 19.4% |
| 2 | 정보기술 | 18.85% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.76% |
| 4 | 산업재 | 13.1% |
| 5 | 에너지 | 7.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Jackson Financial
JXN
US$91.8억
| US$616만 | 0.13% |
47,597
-11,456
| -19% | -US$147만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
52
Fortinet
FTNT
US$935억
| US$611만 | 0.13% |
34,175
-15,683
| -31% | -US$254만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
53
PBF Energy
PBF
US$84.5억
| US$610만 | 0.13% |
79,264
-25,654
| -24% | -US$174만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
54
FS KKR Capital
FSK
US$32.1억
| US$605만 | 0.13% |
550,145
-104,002
| -16% | -US$119만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
55
Baker Hughes
BKR
US$491억
| US$576만 | 0.12% |
+104,885
| 신규 | +US$625만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
56
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$431억
| US$563만 | 0.12% |
+29,679
| 신규 | +US$530만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
57
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$563만 | 0.12% |
+35,676
| 신규 | +US$563만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$165억
| US$562만 | 0.12% |
+54,548
| 신규 | +US$522만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
59
Cooper Companies
COO
US$119억
| US$561만 | 0.12% |
99,297
+86,727
| +690% | +US$593만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
60
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$166억
| US$558만 | 0.12% |
+199,645
| 신규 | +US$575만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
61
Newell Brands
NWL
US$24.6억
| US$557만 | 0.12% |
1,055,214
-171,126
| -14% | -US$97.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
62
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1243억
| US$526만 | 0.11% |
+161,832
| 신규 | +US$546만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$523만 | 0.11% |
15,909
-220,591
| -93% | -US$6888만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
64
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$517만 | 0.11% |
13,065
-37,076
| -74% | -US$1282만 |
2026 Q2
1분기
|
|
65
Watsco Inc
WSO
US$128억
| US$516만 | 0.11% |
+17,063
| 신규 | +US$570만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
66
Honeywell
HON
US$706억
| US$500만 | 0.1% |
+23,710
| 신규 | +US$529만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
67
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$505억
| US$495만 | 0.1% |
29,403
+27,385
| +1,357% | +US$457만 |
2026 Q2
1분기
|
|
68
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$494만 | 0.1% |
70,804
-42,052
| -37% | -US$314만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
69
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$492만 | 0.1% |
118,179
+74,687
| +172% | +US$346만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
70
Home Depot
HD
US$3479억
| US$487만 | 0.1% |
17,128
+12,209
| +248% | +US$401만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
71
Ingredion
INGR
US$58.6억
| US$485만 | 0.1% |
50,652
+12,245
| +32% | +US$124만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
72
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$40.2억
| US$478만 | 0.1% |
46,760
-9,718
| -17% | -US$102만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
Cheniere Energy
LNG
US$630억
| US$466만 | 0.1% |
+17,334
| 신규 | +US$466만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
Snowflake
SNOW
US$1027억
| US$466만 | 0.1% |
13,715
-2,605
| -16% | -US$80.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
75
Boise Cascade
BCC
US$23.5억
| US$464만 | 0.1% |
62,524
-8,645
| -12% | -US$67.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Caxton Associates (UK)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Caxton Associates (UK)의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$48.4억였으며 전 분기 US$53.3억보다 9.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Caxton Associates (UK) 측은 2026년 3분기에 순 US$7.31억 규모를 회수했으며, 321개 포지션을 청산하고 220개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$3.89억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 9.2%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Caxton Associates (UK) 측은 Vale에 US$1.35억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Caxton Associates (UK)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vale 주식으로, US$1.35억 상당의 10,100,000주를 매수했어요.
- Caxton Associates (UK) 측이 2026년 3분기에 General Motors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.92억 규모예요.
- Caxton Associates (UK)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$4.66억예요.
- Caxton Associates (UK) 측은 2026년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.89억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caxton Associates (UK)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48.4억 중 56% 비중을 차지해요.
- Caxton Associates (UK) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 321개를 청산했어요.
- Caxton Associates (UK)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.3% 하락해 US$48.4억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Caxton Associates (UK)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.