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Caxton Associates (UK) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$53.3억
회전율
52.09%
1년 추정 수익률
59.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.73%
1년 예상 수익률
+59.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$53.3억
AUM 성장
+US$9.15억
(+21%)
자금 흐름
+US$4.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.07%
보유액
1,004
신규
249
증가
225
축소
227
청산됨
274
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+US$2.56억 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2.53억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2.36억 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$2.17억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.31억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3.22억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.19억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.01억 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$1.22억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.08% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.93% |
| 3 | 산업재 | 10.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 에너지 | 7.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$436억
| US$2411만 | 0.45% |
709,152
-272,388
| -28% | -US$890만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
NorthWestern Energy
NWE
US$50.9억
| US$2236만 | 0.42% |
312,172
-345,090
| -53% | -US$2446만 |
2026 Q1
1분기
|
|
28
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.1억
| US$2114만 | 0.4% |
372,254
-323,381
| -46% | -US$1897만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$1672만 | 0.31% |
14,481
-226
| -2% | -US$16.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
CME Group
CME
US$1095억
| US$1570만 | 0.29% |
71,099
+11,099
| +18% | +US$307만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
31
HF Sinclair
DINO
US$164억
| US$1503만 | 0.28% |
215,815
+139,349
| +182% | +US$927만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
32
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1487만 | 0.28% |
447,192
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
33
Marathon Petroleum
MPC
US$1015억
| US$1282만 | 0.24% |
+50,141
| 신규 | +US$1231만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
Take-Two Interactive
TTWO
US$402억
| US$1191만 | 0.22% |
47,641
+40,430
| +561% | +US$892만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
35
Globalstar
GSAT
US$109억
| US$1079만 | 0.2% |
+132,783
| 신규 | +US$1069만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Targa Resources
TRGP
US$568억
| US$982만 | 0.18% |
+36,626
| 신규 | +US$941만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Intuit
INTU
US$913억
| US$970만 | 0.18% |
37,180
+15,393
| +71% | +US$536만 |
2026 Q1
1분기
|
|
38
Applied Materials
AMAT
US$2640억
| US$937만 | 0.18% |
12,959
+7,697
| +146% | +US$355만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
39
Kinetik
KNTK
US$39.3억
| US$934만 | 0.18% |
+193,197
| 신규 | +US$923만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Antero Midstream
AM
US$89.7억
| US$899만 | 0.17% |
+394,955
| 신규 | +US$858만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Progyny
PGNY
US$25.7억
| US$846만 | 0.16% |
+293,287
| 신규 | +US$655만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Zoetis
ZTS
US$323억
| US$811만 | 0.15% |
112,856
+63,952
| +131% | +US$602만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
43
Amphenol
APH
US$1842억
| US$775만 | 0.15% |
87,948
+1,078
| +1% | +US$7.77만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
44
Fortinet
FTNT
US$873억
| US$766만 | 0.14% |
49,858
+17,407
| +54% | +US$201만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
45
Newell Brands
NWL
US$23.3억
| US$753만 | 0.14% |
+1,226,340
| 신규 | +US$519만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Liquidia Corp
LQDA
US$39.7억
| US$739만 | 0.14% |
92,656
-24,419
| -21% | -US$131만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
47
Werner Enterprises
WERN
US$16.2억
| US$724만 | 0.14% |
165,928
+89,501
| +117% | +US$337만 |
2026 Q1
1분기
|
|
48
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$717만 | 0.13% |
+226,780
| 신규 | +US$784만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Kodiak Gas Services
KGS
US$42.1억
| US$716만 | 0.13% |
95,288
+77,270
| +429% | +US$525만 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
Centene
CNC
US$345억
| US$715만 | 0.13% |
+111,446
| 신규 | +US$596만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Caxton Associates (UK)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caxton Associates (UK) 측은 US$53.3억 상당의 1,004개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$44.2억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Caxton Associates (UK) 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.2억 규모를 투입해 신규 포지션 249개를 개설하고 기존 보유 종목 225개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BP 주식으로, 5,840,899주를 보유했으며 가치는 US$2.16억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 36%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Advanced Micro Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$3.22억 규모 줄였어요.
- Caxton Associates (UK)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BP 주식으로, US$2.16억 상당의 5,840,899주를 매수했어요.
- Caxton Associates (UK) 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.36억 규모예요.
- Caxton Associates (UK)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$3.22억예요.
- Caxton Associates (UK) 측은 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.01억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caxton Associates (UK)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$53.3억 중 56% 비중을 차지해요.
- Caxton Associates (UK) 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 249개를 편입하고 274개를 청산했어요.
- Caxton Associates (UK)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$53.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caxton Associates (UK)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.