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Twin Tree Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$53.1억
회전율
52.19%
1년 추정 수익률
55.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.43%
1년 예상 수익률
+55.82%
3년 예상 수익률
+175.36%
5년 예상 수익률
+159.83%
10년 예상 수익률
+633.35%
AUM
US$53.1억
AUM 성장
+US$5.64억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.55%
보유액
1,757
신규
517
증가
373
축소
410
청산됨
400
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$1719만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1282만 |
| 3 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$975만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$830만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$786만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1217만 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1037만 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$827만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$776만 |
| 5 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$776만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.98% |
| 2 | 정보기술 | 4.02% |
| 3 | 임의소비재 | 1.15% |
| 4 | 금융 | 0.88% |
| 5 | 소재 | 0.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.87억 | 5.4% |
384,200
-137,700
| -26% | -US$9983만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.27억 | 4.28% |
304,200
-23,900
| -7% | -US$1733만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.07억 | 2.02% |
145,500
-282,200
| -66% | -US$1.94억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
풋옵션
ASML
ASML
US$6305억
| US$5272만 | 0.99% |
26,500
+14,600
| +123% | +US$2324만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$5114만 | 0.96% |
170,200
-77,400
| -31% | -US$2175만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
콜옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$4494만 | 0.85% |
370,100
+127,300
| +52% | +US$1393만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4405만 | 0.83% |
118,100
+28,400
| +32% | +US$1149만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
풋옵션
Arm
ARM
US$2433억
| US$4035만 | 0.76% |
113,800
-59,000
| -34% | -US$1569만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$3889만 | 0.73% |
732,300
+701,500
| +2,278% | +US$4011만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3887만 | 0.73% |
163,100
+130,500
| +400% | +US$3276만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3860만 | 0.73% |
108,000
+82,100
| +317% | +US$2955만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
12
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3802만 | 0.72% |
131,400
-8,300
| -6% | -US$237만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
콜옵션
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3638만 | 0.68% |
309,700
-509,000
| -62% | -US$5323만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$3627만 | 0.68% |
+55,300
| 신규 | +US$3017만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
풋옵션
Costco
COST
US$4383억
| US$3312만 | 0.62% |
35,400
+15,600
| +79% | +US$1554만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
풋옵션
IBM
IBM
US$2187억
| US$3304만 | 0.62% |
117,500
+74,700
| +175% | +US$1882만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$3120만 | 0.59% |
29,300
+25,000
| +581% | +US$2196만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$2970만 | 0.56% |
555,500
+39,000
| +8% | +US$259만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2943만 | 0.55% |
25,500
-41,400
| -62% | -US$3105만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
콜옵션
AT&T
T
US$1606억
| US$2888만 | 0.54% |
1,395,400
+1,360,600
| +3,910% | +US$3377만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2700만 | 0.51% |
73,300
-106,500
| -59% | -US$4412만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
22
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2439만 | 0.46% |
66,200
+30,300
| +84% | +US$1255만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
23
풋옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$2409만 | 0.45% |
111,300
+107,300
| +2,683% | +US$2387만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$2359만 | 0.44% |
330,400
+213,700
| +183% | +US$1882만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2338만 | 0.44% |
61,900
+10,900
| +21% | +US$437만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Twin Tree Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Twin Tree Management는 US$53.1억 상당의 1,757개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.5억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Twin Tree Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 517개, 373개 증가, 410개 감소 및 400개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Constellation Energy으로, 34,632주를 보유했으며 가치는 US$860만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$1217만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Twin Tree Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Constellation Energy으로, US$860만 상당의 34,632주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Twin Tree Management로, 추정 증가액은 US$1719만 규모예요.
- Twin Tree Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1217만예요.
- Twin Tree Management는 2026년 2분기에 ServiceNow 보유분을 전량 매도해 추정 US$1037만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Twin Tree Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$53.1억 중 18%를 차지해요.
- Twin Tree Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 517개를 편입하고 400개를 청산했어요.
- Twin Tree Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$53.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Twin Tree Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.