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Context Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.5억
회전율
20.79%
1년 추정 수익률
1.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.8%
1년 예상 수익률
+1.28%
3년 예상 수익률
+3.38%
5년 예상 수익률
+13.55%
10년 예상 수익률
+42.39%
AUM
US$51.5억
AUM 성장
+US$8.21억
(+19%)
자금 흐름
-US$28.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-54.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.01%
보유액
457
신규
63
증가
–
축소
10
청산됨
32
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$9041만 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$8774만 |
| 3 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$8191만 |
| 4 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$2143만 |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+US$1952만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$4697만 |
| 2 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$1539만 |
| 3 |
VSE Corp Tangible Equity Units
VSECU
|
+US$1006만 |
| 4 |
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
|
+US$1006만 |
| 5 |
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
|
+US$819만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.43% |
| 2 | 금융 | 7.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.49% |
| 4 | 건강관리 | 0.37% |
| 5 | 산업재 | 0.37% |
유사한 펀드
Context Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Context Capital Management는 US$51.5억 상당의 457개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$43.3억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Context Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$28.3억을 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units으로, 추정 US$4697만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Context Capital Management는 Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock에 US$9160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Context Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock으로, US$9160만 상당의 1,800,000주를 매수했어요.
- Context Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle Corp Preferred Stock Series D이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Context Capital Management는 2026년 2분기에 NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units 보유분을 전량 매도해 추정 US$4697만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Context Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$51.5억 중 26%를 차지해요.
- Context Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Context Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$51.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Context Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.