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Context Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 5148 M
Rotación
20.79%
Rendimiento estimado a 1 año
1.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+3.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+13.55%
Rendimiento estimado a 10 años
+42.39%
AUM
USD 5148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 821 M
(+19%)
Flujo de capital
-USD 2828 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-54.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.01%
Posición
457
Nuevas
63
Aumentadas
–
Reducidas
10
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+USD 90.4 M |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+USD 87.7 M |
| 3 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+USD 81.9 M |
| 4 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+USD 21.4 M |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 47 M |
| 2 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
VSE Corp Tangible Equity Units
VSECU
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
|
+USD 8.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.43% |
| 2 | Finanzas | 7.08% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.49% |
| 4 | Atención médica | 0.37% |
| 5 | Industriales | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 191 M | 3.72% |
+5,746,100
| Nuevas | +USD 234 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| USD 91.6 M | 1.78% |
+1,800,000
| Nuevas | +USD 90.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| USD 88 M | 1.71% |
+1,750,000
| Nuevas | +USD 87.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
USD 4100 M
| USD 79.2 M | 1.54% |
+1,525,000
| Nuevas | +USD 81.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| USD 24.7 M | 0.48% |
550,000
-125,000
| -19% | -USD 6.72 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
USD 1120 M
| USD 22.4 M | 0.44% |
50,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
USD 519 M
| USD 21.8 M | 0.42% |
350,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
| USD 19.5 M | 0.38% |
+1,950,000
| Nuevas | +USD 19.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Virgin Galactic
SPCE
USD 368 M
| USD 19 M | 0.37% |
+6,559,681
| Nuevas | +USD 21.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 5892 M
| USD 14.5 M | 0.28% |
+46,000
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
WLCOU
11
Wilco 63 Corporation Units
WLCOU
USD 198 M
| USD 8.96 M | 0.17% |
+900,000
| Nuevas | +USD 8.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
M3-Brigade Acquisition VI Corp
MBVI
USD 442 M
| USD 8.02 M | 0.16% |
791,300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
HCM IV Acquisition Corp Unit
HACQU
| USD 7.59 M | 0.15% |
750,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
USD 648 M
| USD 7.54 M | 0.15% |
750,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Novanta Inc Units
NOVTU
USD 615 M
| USD 6.74 M | 0.13% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Hall Chadwick Acquisition Corp
HCAC
USD 295 M
| USD 6.53 M | 0.13% |
650,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
USD 1114 M
| USD 6.41 M | 0.12% |
+175,000
| Nuevas | +USD 6.95 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Sizzle Acquisition Corp II
SZZL
USD 328 M
| USD 6.21 M | 0.12% |
599,812
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Soulpower Acquisition Corp
SOUL
USD 356 M
| USD 6.03 M | 0.12% |
582,480
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp
BIXI
USD 304 M
| USD 6 M | 0.12% |
600,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Oceanhawk Acquisition Corp Units
OHACU
| USD 5.59 M | 0.11% |
+550,000
| Nuevas | +USD 5.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
CAES
22
Cantor Equity Partners VII
CAES
USD 318 M
| USD 5.55 M | 0.11% |
+550,000
| Nuevas | +USD 5.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
CGCFU
23
Cartesian Growth Corporation IV Unit
CGCFU
| USD 5.5 M | 0.11% |
+550,000
| Nuevas | +USD 5.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Centurion Acquisition Corp
ALF
USD 392 M
| USD 5.44 M | 0.11% |
+500,000
| Nuevas | +USD 5.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Republic Digital Acquisition Co
RDAG
USD 392 M
| USD 5.16 M | 0.1% |
500,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Context Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Context Capital Management mantenía 457 posiciones por un valor de USD 5148 M, un aumento de 19% frente a los USD 4327 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Context Capital Management registró retiros netos por USD 2828 M en T2 2026, cerró 32 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, una posición estimada en USD 47 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Context Capital Management abrió una nueva posición en Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock por valor de USD 91.6 M.
- La mayor compra de Context Capital Management en T2 2026 fue Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock: 1,800,000 acciones por un valor de USD 91.6 M.
- La mayor reducción de Context Capital Management durante T2 2026 fue en Oracle Corp Preferred Stock Series D, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Context Capital Management cerró por completo su posición en NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units en T2 2026, con una venta estimada de USD 47 M.
- Las diez principales posiciones de Context Capital Management representan 26% de su cartera de USD 5148 M en T2 2026.
- Context Capital Management abrió 63 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Context Capital Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5148 M.
Según el Informe 13F de Context Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.