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Cary Street Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 4576 M
Rotación
15.84%
Rendimiento estimado a 1 año
24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4576 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 540 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 137 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.09%
Posición
1,124
Nuevas
139
Aumentadas
438
Reducidas
397
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 20.2 M |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
ROCQ
|
+USD 13.5 M |
| 3 |
Amplify CWP Growth & Income ETF
QDVO
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
|
+USD 9.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 30.6 M |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 18.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 9.39 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 9.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.64% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 7.07% |
| 4 | Industriales | 7.01% |
| 5 | Salud | 5.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 142 M | 3.1% |
650,283
-9,104
| -1% | -USD 1.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 139 M | 3.05% |
481,881
+9,719
| +2% | +USD 2.78 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 112 M | 2.46% |
1,325,972
-117,562
| -8% | -USD 9.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 80.7 M | 1.76% |
228,525
-5,317
| -2% | -USD 1.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 79.7 M | 1.74% |
213,728
+6,542
| +3% | +USD 2.65 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
USD 294 M
| USD 76.5 M | 1.67% |
2,417,224
-38,708
| -2% | -USD 1.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 64.3 M | 1.4% |
516,696
-9,437
| -2% | -USD 1.14 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 60.9 M | 1.33% |
814,245
+83,018
| +11% | +USD 6.43 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3624 M
| USD 60 M | 1.31% |
1,531,303
-5,632
| -0.4% | -USD 221 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 57.7 M | 1.26% |
190,361
-4,915
| -3% | -USD 1.41 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 56.6 M | 1.24% |
158,477
+2,172
| +1% | +USD 782 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 56.4 M | 1.23% |
1,225,072
+97,348
| +9% | +USD 4.48 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 54.6 M | 1.19% |
228,912
+2,494
| +1% | +USD 626 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
| USD 49.9 M | 1.09% |
883,142
-92,044
| -9% | -USD 5.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 49.5 M | 1.08% |
247,223
+8,983
| +4% | +USD 1.85 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 47.9 M | 1.05% |
129,334
+2,089
| +2% | +USD 747 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 44 M | 0.96% |
58,976
-395
| -0.7% | -USD 286 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 40 M | 0.87% |
79,893
-1,904
| -2% | -USD 915 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.1 mil M
| USD 38.9 M | 0.85% |
126,973
+20,347
| +19% | +USD 5.87 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
PGIM Portfolio Ballast ETF
PBL
USD 71.1 M
| USD 38.5 M | 0.84% |
1,160,733
-100,182
| -8% | -USD 3.24 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 37.1 M | 0.81% |
30,891
+3,318
| +12% | +USD 3.39 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 36.1 M | 0.79% |
110,329
+5,133
| +5% | +USD 1.59 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 35.7 M | 0.78% |
443,336
+17,600
| +4% | +USD 1.36 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 35.4 M | 0.77% |
139,478
+811
| +0.6% | +USD 189 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 33.5 M | 0.73% |
476,206
-10,654
| -2% | -USD 818 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BWA
Revisión del portafolio de Cary Street Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cary Street Partners mantenía 1,124 posiciones por un valor de USD 4576 M, un aumento de 13% frente a los USD 4037 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cary Street Partners muestra 139 nuevos, Aumentaron 438, 397 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF: 244,888 acciones con un valor de USD 14.1 M. La mayor venta fue JPMorgan Active Growth ETF, por un valor estimado de USD 30.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cary Street Partners en T2 2026 fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF: 244,888 acciones por un valor de USD 14.1 M.
- Cary Street Partners fue quien más aumentó su posición en Mueller Industries durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.2 M.
- La mayor reducción de Cary Street Partners durante T2 2026 fue en JPMorgan Active Growth ETF, con un recorte estimado de USD 30.6 M.
- Cary Street Partners cerró por completo su posición en Invesco Ultra Short Duration ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.58 M.
- Las diez principales posiciones de Cary Street Partners representan 19% de su cartera de USD 4576 M en T2 2026.
- Cary Street Partners abrió 139 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cary Street Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4576 M.
Según el Informe 13F de Cary Street Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.