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Cary Street Partners

Cary Street Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,58 Mrd. $ Umschlag 15,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+540 Mio. $
Kapitalfluss
+137 Mio. $
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,09 %
Position
1.124
Neu
139
Aufgestockt
438
Reduziert
397
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MLI-Symbol
Mueller Industries
MLI
+20,2 Mio. $
2
ROCQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
ROCQ
+13,5 Mio. $
3
QDVO-Symbol
Amplify CWP Growth & Income ETF
QDVO
+12,7 Mio. $
4
IDVO-Symbol
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
+9,7 Mio. $
5
ROCY-Symbol
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
+9,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+30,6 Mio. $
2
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+18,6 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+9,9 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+9,39 Mio. $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+9,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,64 %
2 Technologie 13,06 %
3 Finanzwesen 7,07 %
4 Industrie 7,01 %
5 Gesundheitswesen 5,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
142 Mio. $ 3,1 %
650.283
-9.104
-1 % -1,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
139 Mio. $ 3,05 %
481.881
+9.719
+2 % +2,78 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
112 Mio. $ 2,46 %
1.325.972
-117.562
-8 % -9,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
80,7 Mio. $ 1,76 %
228.525
-5.317
-2 % -1,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
79,7 Mio. $ 1,74 %
213.728
+6.542
+3 % +2,65 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TACK-Symbol
6
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
293 Mio. $
76,5 Mio. $ 1,67 %
2.417.224
-38.708
-2 % -1,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EFG-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
64,3 Mio. $ 1,4 %
516.696
-9.437
-2 % -1,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
60,9 Mio. $ 1,33 %
814.245
+83.018
+11 % +6,43 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FLXR-Symbol
9
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
60 Mio. $ 1,31 %
1.531.303
-5.632
-0,4 % -220.739 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
57,7 Mio. $ 1,26 %
190.361
-4.915
-3 % -1,41 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
56,6 Mio. $ 1,24 %
158.477
+2.172
+1 % +781.844 $
2024 Q4
6 Quartale
JPIE-Symbol
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
56,4 Mio. $ 1,23 %
1.225.072
+97.348
+9 % +4,48 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
54,6 Mio. $ 1,19 %
228.912
+2.494
+1 % +626.014 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
49,9 Mio. $ 1,09 %
883.142
-92.044
-9 % -5,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
49,5 Mio. $ 1,08 %
247.223
+8.983
+4 % +1,85 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
47,9 Mio. $ 1,05 %
129.334
+2.089
+2 % +746.945 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
44 Mio. $ 0,96 %
58.976
-395
-0,7 % -286.378 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
40 Mio. $ 0,87 %
79.893
-1.904
-2 % -915.348 $
2024 Q4
6 Quartale
VOT-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
38,9 Mio. $ 0,85 %
126.973
+20.347
+19 % +5,87 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PBL-Symbol
20
PGIM Portfolio Ballast ETF
PBL
70,8 Mio. $
38,5 Mio. $ 0,84 %
1.160.733
-100.182
-8 % -3,24 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
37,1 Mio. $ 0,81 %
30.891
+3.318
+12 % +3,39 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
36,1 Mio. $ 0,79 %
110.329
+5.133
+5 % +1,59 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
35,7 Mio. $ 0,78 %
443.336
+17.600
+4 % +1,36 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
35,4 Mio. $ 0,77 %
139.478
+811
+0,6 % +189.011 $
2024 Q4
6 Quartale
BIV-Symbol
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,73 %
476.206
-10.654
-2 % -817.910 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Conestoga Capital Advisors Wayne, Pennsylvania 4,6 Mrd. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arbejdsmarkedets Tillaegspension
Arbejdsmarkedets Tillaegspension Hilleroed 4,6 Mrd. $ AUM
TYCC
Texas Yale Capital Corp St. Petersburg, Florida 4,61 Mrd. $ AUM 50,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cary Street Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cary Street Partners 1.124 Positionen im Wert von 4,58 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 4,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cary Street Partners für Q2 2026 weist 139 neu, 438 erhöht, 397 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF: 244.888 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Active Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 30,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cary Street Partners im Q2 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF: 244.888 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Cary Street Partners hat seine Position in Mueller Industries in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cary Street Partners im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Active Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 30,6 Mio. $.
  • Cary Street Partners hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cary Street Partners machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,58 Mrd. $ aus.
  • Cary Street Partners eröffnete 139 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cary Street Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 4,58 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cary Street Partners für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .