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Cary Street Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 4,58 bi
Giro
15,84%
Retorno est. (1 ano)
24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,4%
Retorno est. (1 ano)
+24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 540 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 137 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,09%
Posição
1.124
Nova
139
Aumentada
438
Reduzida
397
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 20,2 mi |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
ROCQ
|
+US$ 13,5 mi |
| 3 |
Amplify CWP Growth & Income ETF
QDVO
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
|
+US$ 9,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 30,6 mi |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 18,6 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 9,39 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 9,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,64% |
| 2 | Tecnologia | 13,06% |
| 3 | Financeiro | 7,07% |
| 4 | Bens industriais | 7,01% |
| 5 | Saúde | 5,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 142 mi | 3,1% |
650.283
-9.104
| -1% | -US$ 1,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 139 mi | 3,05% |
481.881
+9.719
| +2% | +US$ 2,78 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 112 mi | 2,46% |
1.325.972
-117.562
| -8% | -US$ 9,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 80,7 mi | 1,76% |
228.525
-5.317
| -2% | -US$ 1,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 79,7 mi | 1,74% |
213.728
+6.542
| +3% | +US$ 2,65 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
US$ 294 mi
| US$ 76,5 mi | 1,67% |
2.417.224
-38.708
| -2% | -US$ 1,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 64,3 mi | 1,4% |
516.696
-9.437
| -2% | -US$ 1,14 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 60,9 mi | 1,33% |
814.245
+83.018
| +11% | +US$ 6,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,62 bi
| US$ 60 mi | 1,31% |
1.531.303
-5.632
| -0,4% | -US$ 221 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 57,7 mi | 1,26% |
190.361
-4.915
| -3% | -US$ 1,41 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 56,6 mi | 1,24% |
158.477
+2.172
| +1% | +US$ 782 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 56,4 mi | 1,23% |
1.225.072
+97.348
| +9% | +US$ 4,48 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 54,6 mi | 1,19% |
228.912
+2.494
| +1% | +US$ 626 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 49,9 mi | 1,09% |
883.142
-92.044
| -9% | -US$ 5,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 49,5 mi | 1,08% |
247.223
+8.983
| +4% | +US$ 1,85 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 47,9 mi | 1,05% |
129.334
+2.089
| +2% | +US$ 747 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 44 mi | 0,96% |
58.976
-395
| -0,7% | -US$ 286 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 40 mi | 0,87% |
79.893
-1.904
| -2% | -US$ 915 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,1 bi
| US$ 38,9 mi | 0,85% |
126.973
+20.347
| +19% | +US$ 5,87 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
PGIM Portfolio Ballast ETF
PBL
US$ 71,1 mi
| US$ 38,5 mi | 0,84% |
1.160.733
-100.182
| -8% | -US$ 3,24 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 37,1 mi | 0,81% |
30.891
+3.318
| +12% | +US$ 3,39 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 36,1 mi | 0,79% |
110.329
+5.133
| +5% | +US$ 1,59 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 35,7 mi | 0,78% |
443.336
+17.600
| +4% | +US$ 1,36 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 35,4 mi | 0,77% |
139.478
+811
| +0,6% | +US$ 189 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 33,5 mi | 0,73% |
476.206
-10.654
| -2% | -US$ 818 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BWA
TYCC
Revisão da carteira de Cary Street Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cary Street Partners detinha 1.124 posições avaliadas em US$ 4,58 bi, alta de 13% em relação a US$ 4,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cary Street Partners mostra 139 novas, 438 aumentaram, 397 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF: 244.888 ações no valor de US$ 14,1 mi. A maior venda foi de JPMorgan Active Growth ETF, estimada em US$ 30,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cary Street Partners no T2 2026 foi JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF: 244.888 ações no valor de US$ 14,1 mi.
- Cary Street Partners foi quem mais aumentou sua posição em Mueller Industries no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,2 mi.
- A maior redução de Cary Street Partners em T2 2026 foi em JPMorgan Active Growth ETF, com um corte estimado de US$ 30,6 mi.
- Cary Street Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco Ultra Short Duration ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,58 mi.
- As dez maiores posições de Cary Street Partners representam 19% de sua carteira de US$ 4,58 bi no T2 2026.
- Cary Street Partners abriu 139 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cary Street Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cary Street Partners referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.