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Cary Street Partners 投資組合持股
AUM
US$45.8億
週轉率
15.84%
1年估算報酬率
24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.4%
1年估算報酬率
+24%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$45.8億
AUM 成長
+US$5.4億
(+13%)
資金流向
+US$1.16億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.09%
持股
1,124
新
139
增持
437
減碼
398
已平倉
39
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
ROCQ
|
+US$1350萬 |
| 2 |
Amplify CWP Growth & Income ETF
QDVO
|
+US$1274萬 |
| 3 |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
|
+US$975萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
|
+US$901萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$853萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$3059萬 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$1860萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$989萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$939萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$905萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.64% |
| 2 | 資訊科技 | 13.06% |
| 3 | 金融 | 7.07% |
| 4 | 工業 | 7.01% |
| 5 | 醫療保健 | 5.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1936億
| US$1.42億 | 3.1% |
650,283
-9,104
| -1% | -US$190萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$1.39億 | 3.05% |
481,881
+9,719
| +2% | +US$278萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2289億
| US$1.12億 | 2.46% |
1,325,972
-117,562
| -8% | -US$989萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$8074萬 | 1.76% |
228,525
-5,317
| -2% | -US$190萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.92兆
| US$7972萬 | 1.74% |
213,728
+6,542
| +3% | +US$265萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
US$2.96億
| US$7645萬 | 1.67% |
2,417,224
-38,708
| -2% | -US$120萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150億
| US$6429萬 | 1.4% |
516,696
-9,437
| -2% | -US$114萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$6090萬 | 1.33% |
814,245
+83,018
| +11% | +US$643萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$37億
| US$6004萬 | 1.31% |
1,531,303
-5,632
| -0.4% | -US$22.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785億
| US$5770萬 | 1.26% |
190,361
-4,915
| -3% | -US$141萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.96兆
| US$5664萬 | 1.24% |
158,477
+2,172
| +1% | +US$78.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$113億
| US$5641萬 | 1.23% |
1,225,072
+97,348
| +9% | +US$448萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.72兆
| US$5456萬 | 1.19% |
228,912
+2,494
| +1% | +US$62.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$461億
| US$4988萬 | 1.09% |
883,142
-92,044
| -9% | -US$520萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.25兆
| US$4947萬 | 1.08% |
247,223
+8,983
| +4% | +US$185萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6972億
| US$4786萬 | 1.05% |
129,334
+2,089
| +2% | +US$74.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8185億
| US$4404萬 | 0.96% |
58,976
-395
| -0.7% | -US$28.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$3998萬 | 0.87% |
79,893
-1,904
| -2% | -US$91.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$192億
| US$3889萬 | 0.85% |
126,973
+20,347
| +19% | +US$587萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
PGIM Portfolio Ballast ETF
PBL
US$7113萬
| US$3848萬 | 0.84% |
1,160,733
-100,182
| -8% | -US$324萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$3705萬 | 0.81% |
30,891
+3,318
| +12% | +US$339萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9005億
| US$3611萬 | 0.79% |
110,329
+5,133
| +5% | +US$159萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$3572萬 | 0.78% |
443,336
+17,600
| +4% | +US$136萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6551億
| US$3542萬 | 0.77% |
139,478
+811
| +0.6% | +US$18.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$3352萬 | 0.73% |
476,206
-10,654
| -2% | -US$81.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
BWA
Cary Street Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cary Street Partners持有1,124個部位，價值US$45.8億，較前一季的US$40.4億增加13%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Cary Street Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增139項、增加437檔、減碼398檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF：共244,888股，價值US$1412萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Active Growth ETF，估計金額為US$3059萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Cary Street Partners在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF：共買進244,888股，價值US$1412萬。
- Cary Street Partners在2026年第2季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$853萬。
- Cary Street Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Active Growth ETF，估計減持了US$3059萬。
- Cary Street Partners於2026年第2季完全出清Invesco Ultra Short Duration ETF，估計賣出金額為US$158萬。
- 在2026年第2季，Cary Street Partners的投資組合規模為US$45.8億，前十大持股占19%。
- Cary Street Partners在2026年第2季新增了139個部位，並平倉39個部位。
- Cary Street Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$45.8億。
根據Cary Street Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。