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Context Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 5,15 bi
Giro
20,79%
Retorno est. (1 ano)
1,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,8%
Retorno est. (1 ano)
+1,28%
Retorno est. (3 anos)
+3,38%
Retorno est. (5 anos)
+13,55%
Retorno est. (10 anos)
+42,39%
AUM
US$ 5,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 821 mi
(+19%)
Fluxo de capital
-US$ 2,83 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-54,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,01%
Posição
457
Nova
63
Aumentada
–
Reduzida
10
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$ 90,4 mi |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$ 87,7 mi |
| 3 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 81,9 mi |
| 4 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$ 21,4 mi |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 47 mi |
| 2 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
VSE Corp Tangible Equity Units
VSECU
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
|
+US$ 8,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,43% |
| 2 | Financeiro | 7,08% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,49% |
| 4 | Saúde | 0,37% |
| 5 | Industriais | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 191 mi | 3,72% |
+5.746.100
| Nova | +US$ 234 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$ 91,6 mi | 1,78% |
+1.800.000
| Nova | +US$ 90,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$ 88 mi | 1,71% |
+1.750.000
| Nova | +US$ 87,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$ 4,1 bi
| US$ 79,2 mi | 1,54% |
+1.525.000
| Nova | +US$ 81,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$ 24,7 mi | 0,48% |
550.000
-125.000
| -19% | -US$ 6,72 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
US$ 1,12 bi
| US$ 22,4 mi | 0,44% |
50.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
US$ 519 mi
| US$ 21,8 mi | 0,42% |
350.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
| US$ 19,5 mi | 0,38% |
+1.950.000
| Nova | +US$ 19,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Virgin Galactic
SPCE
US$ 368 mi
| US$ 19 mi | 0,37% |
+6.559.681
| Nova | +US$ 21,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 5,89 bi
| US$ 14,5 mi | 0,28% |
+46.000
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
WLCOU
11
Wilco 63 Corporation Units
WLCOU
US$ 198 mi
| US$ 8,96 mi | 0,17% |
+900.000
| Nova | +US$ 8,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
M3-Brigade Acquisition VI Corp
MBVI
US$ 442 mi
| US$ 8,02 mi | 0,16% |
791.300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
HCM IV Acquisition Corp Unit
HACQU
| US$ 7,59 mi | 0,15% |
750.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
US$ 648 mi
| US$ 7,54 mi | 0,15% |
750.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Novanta Inc Units
NOVTU
US$ 615 mi
| US$ 6,74 mi | 0,13% |
100.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Hall Chadwick Acquisition Corp
HCAC
US$ 295 mi
| US$ 6,53 mi | 0,13% |
650.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
US$ 1,11 bi
| US$ 6,41 mi | 0,12% |
+175.000
| Nova | +US$ 6,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Sizzle Acquisition Corp II
SZZL
US$ 328 mi
| US$ 6,21 mi | 0,12% |
599.812
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Soulpower Acquisition Corp
SOUL
US$ 356 mi
| US$ 6,03 mi | 0,12% |
582.480
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp
BIXI
US$ 304 mi
| US$ 6 mi | 0,12% |
600.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Oceanhawk Acquisition Corp Units
OHACU
| US$ 5,59 mi | 0,11% |
+550.000
| Nova | +US$ 5,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
CAES
22
Cantor Equity Partners VII
CAES
US$ 318 mi
| US$ 5,55 mi | 0,11% |
+550.000
| Nova | +US$ 5,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
CGCFU
23
Cartesian Growth Corporation IV Unit
CGCFU
| US$ 5,5 mi | 0,11% |
+550.000
| Nova | +US$ 5,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Centurion Acquisition Corp
ALF
US$ 392 mi
| US$ 5,44 mi | 0,11% |
+500.000
| Nova | +US$ 5,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Republic Digital Acquisition Co
RDAG
US$ 392 mi
| US$ 5,16 mi | 0,1% |
500.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Context Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Context Capital Management detinha 457 posições avaliadas em US$ 5,15 bi, alta de 19% em relação a US$ 4,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Context Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 2,83 bi em T2 2026, encerrando 32 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, uma posição estimada em US$ 47 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Context Capital Management abriu uma nova posição em Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock no valor de US$ 91,6 mi.
- A maior compra de Context Capital Management no T2 2026 foi Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock: 1.800.000 ações no valor de US$ 91,6 mi.
- A maior redução de Context Capital Management em T2 2026 foi em Oracle Corp Preferred Stock Series D, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Context Capital Management encerrou totalmente sua posição em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 47 mi.
- As dez maiores posições de Context Capital Management representam 26% de sua carteira de US$ 5,15 bi no T2 2026.
- Context Capital Management abriu 63 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Context Capital Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Context Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.