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Context Capital Management 投資組合持股
AUM
US$51.5億
週轉率
20.79%
1年估算報酬率
1.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.8%
1年估算報酬率
+1.28%
3年估算報酬率
+3.38%
5年估算報酬率
+13.55%
10年估算報酬率
+42.39%
AUM
US$51.5億
AUM 成長
+US$8.21億
(+19%)
資金流向
-US$28.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-54.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.01%
持股
457
新
63
增持
–
減碼
10
已平倉
32
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$9041萬 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$8774萬 |
| 3 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$8191萬 |
| 4 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$2143萬 |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+US$1952萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$4697萬 |
| 2 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$1539萬 |
| 3 |
VSE Corp Tangible Equity Units
VSECU
|
+US$1006萬 |
| 4 |
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
|
+US$1006萬 |
| 5 |
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
|
+US$819萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.43% |
| 2 | 金融 | 7.08% |
| 3 | 通訊服務 | 3.49% |
| 4 | 醫療保健 | 0.37% |
| 5 | 工業 | 0.37% |
相似基金
Context Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Context Capital Management持有457個部位，價值US$51.5億，較前一季的US$43.3億增加19%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Context Capital Management於2026年第2季淨撤出US$28.3億，平倉32個部位，並減持10檔持股。 最受矚目的出清持股是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，這筆估值約為US$4697萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的92%，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，Context Capital Management新建了Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock的部位，價值US$9160萬。
- Context Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock：共買進1,800,000股，價值US$9160萬。
- Context Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Oracle Corp Preferred Stock Series D，估計減持了US$672萬。
- Context Capital Management於2026年第2季完全出清NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計賣出金額為US$4697萬。
- 在2026年第2季，Context Capital Management的投資組合規模為US$51.5億，前十大持股占26%。
- Context Capital Management在2026年第2季新增了63個部位，並平倉32個部位。
- Context Capital Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$51.5億。
根據Context Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。