Context Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Context Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Context Capital Managementは457銘柄を保有し、保有額は$51.5億でした。前四半期の$43.3億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。

Context Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$28.3億を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNextEra Energy Inc 7.375% Corporate Unitsで、推定 $4697万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Context Capital Managementは$9160万相当のAlphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stockの新規ポジションを取りました。

• Context Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stockで、株数は1,800,000株、評価額は$9160万でした。
• Context Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracle Corp Preferred Stock Series Dで、推定$672万相当を減らしました。
• Context Capital Managementは2026年第2四半期にNextEra Energy Inc 7.375% Corporate Unitsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4697万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Context Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$51.5億のポートフォリオの26%を占めています。
• Context Capital Managementは2026年第2四半期に新たに63件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
• Context Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$51.5億となりました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のContext Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。