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Context Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
5,15 Mrd. $
Umschlag
20,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+13,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+42,39 %
AUM
5,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+821 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
-2,83 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-54,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,01 %
Position
457
Neu
63
Aufgestockt
–
Reduziert
10
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+90,4 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+87,7 Mio. $ |
| 3 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+81,9 Mio. $ |
| 4 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+47 Mio. $ |
| 2 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
VSE Corp Tangible Equity Units
VSECU
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
|
+8,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,37 % |
| 5 | Industrie | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 3,72 % |
+5.746.100
| Neu | +234 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| 91,6 Mio. $ | 1,78 % |
+1.800.000
| Neu | +90,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| 88 Mio. $ | 1,71 % |
+1.750.000
| Neu | +87,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
4,1 Mrd. $
| 79,2 Mio. $ | 1,54 % |
+1.525.000
| Neu | +81,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| 24,7 Mio. $ | 0,48 % |
550.000
-125.000
| -19 % | -6,72 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
1,12 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,44 % |
50.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
519 Mio. $
| 21,8 Mio. $ | 0,42 % |
350.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
| 19,5 Mio. $ | 0,38 % |
+1.950.000
| Neu | +19,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
Virgin Galactic
SPCE
368 Mio. $
| 19 Mio. $ | 0,37 % |
+6.559.681
| Neu | +21,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,89 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,28 % |
+46.000
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
WLCOU
11
Wilco 63 Corporation Units
WLCOU
198 Mio. $
| 8,96 Mio. $ | 0,17 % |
+900.000
| Neu | +8,94 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
M3-Brigade Acquisition VI Corp
MBVI
442 Mio. $
| 8,02 Mio. $ | 0,16 % |
791.300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
HCM IV Acquisition Corp Unit
HACQU
| 7,59 Mio. $ | 0,15 % |
750.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
648 Mio. $
| 7,54 Mio. $ | 0,15 % |
750.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
Novanta Inc Units
NOVTU
615 Mio. $
| 6,74 Mio. $ | 0,13 % |
100.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
Hall Chadwick Acquisition Corp
HCAC
295 Mio. $
| 6,53 Mio. $ | 0,13 % |
650.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
1,11 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,12 % |
+175.000
| Neu | +6,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Sizzle Acquisition Corp II
SZZL
328 Mio. $
| 6,21 Mio. $ | 0,12 % |
599.812
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
19
Soulpower Acquisition Corp
SOUL
356 Mio. $
| 6,03 Mio. $ | 0,12 % |
582.480
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
20
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp
BIXI
304 Mio. $
| 6 Mio. $ | 0,12 % |
600.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
Oceanhawk Acquisition Corp Units
OHACU
| 5,59 Mio. $ | 0,11 % |
+550.000
| Neu | +5,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
CAES
22
Cantor Equity Partners VII
CAES
318 Mio. $
| 5,55 Mio. $ | 0,11 % |
+550.000
| Neu | +5,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
CGCFU
23
Cartesian Growth Corporation IV Unit
CGCFU
| 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
+550.000
| Neu | +5,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Centurion Acquisition Corp
ALF
392 Mio. $
| 5,44 Mio. $ | 0,11 % |
+500.000
| Neu | +5,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
Republic Digital Acquisition Co
RDAG
392 Mio. $
| 5,16 Mio. $ | 0,1 % |
500.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Context Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Context Capital Management 457 Positionen im Wert von 5,15 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 4,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Context Capital Management zog im Q2 2026 netto 2,83 Mrd. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units – eine Position im geschätzten Wert von 47 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Context Capital Management eine neue Position in Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock im Wert von 91,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Context Capital Management im Q2 2026 war Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock: 1.800.000 Aktien im Wert von 91,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Context Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Oracle Corp Preferred Stock Series D und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Context Capital Management hat seine Position in NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Context Capital Management machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,15 Mrd. $ aus.
- Context Capital Management eröffnete 63 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Context Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 5,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Context Capital Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .