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Context Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
5,15 Mrd. $
Umschlag
20,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+13,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+42,39 %
AUM
5,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+821 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
-2,83 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-54,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,01 %
Position
457
Neu
63
Aufgestockt
–
Reduziert
10
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+90,4 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+87,7 Mio. $ |
| 3 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+81,9 Mio. $ |
| 4 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+47 Mio. $ |
| 2 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
VSE Corp Tangible Equity Units
VSECU
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
|
+8,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,37 % |
| 5 | Industrie | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cantor Equity Partners V
CEPV
323 Mio. $
| 5,16 Mio. $ | 0,1 % |
500.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
Globa Terra Acquisition Corp
GTERA
248 Mio. $
| 5,16 Mio. $ | 0,1 % |
500.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
28
HCM III Acquisition Corp
HCMA
347 Mio. $
| 5,14 Mio. $ | 0,1 % |
500.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
29
McKinley Acquisition Corp
MKLY
250 Mio. $
| 5,08 Mio. $ | 0,1 % |
500.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
Crown Reserve Acquisition Corp I
CRAC
230 Mio. $
| 5,06 Mio. $ | 0,1 % |
500.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
Silicon Valley Acquisition Corp
SVAQ
298 Mio. $
| 5,04 Mio. $ | 0,1 % |
500.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
Meshflow Acquisition Corp
MESH
435 Mio. $
| 5 Mio. $ | 0,1 % |
500.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
435 Mio. $
| 4,98 Mio. $ | 0,1 % |
500.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
MOZAYYX Acquisition Corp
MZYX
375 Mio. $
| 4,98 Mio. $ | 0,1 % |
+500.000
| Neu | +4,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,33 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,1 % |
+256.700
| Neu | +3,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
Wen Acquisition Corp
WENN
391 Mio. $
| 4,98 Mio. $ | 0,1 % |
483.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
37
QuasarEdge Acquisition Corp
QRED
162 Mio. $
| 4,96 Mio. $ | 0,1 % |
+500.000
| Neu | +4,97 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
SUMA Acquisition Corp
SUMA
| 4,94 Mio. $ | 0,1 % |
+500.000
| Neu | +4,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
39
Gossamer Bio
GOSS
57,9 Mio. $
| 4,76 Mio. $ | 0,09 % |
+361.831
| Neu | +8,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Talon Capital Corp
TLNC
348 Mio. $
| 4,62 Mio. $ | 0,09 % |
448.165
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
EQV Ventures Acquisition Corp II
EVAC
604 Mio. $
| 4,58 Mio. $ | 0,09 % |
450.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
42
Crane Harbor Acquisition Corp II
CRAN
473 Mio. $
| 4,56 Mio. $ | 0,09 % |
450.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
43
SC II Acquisition Corp
SCII
253 Mio. $
| 4,26 Mio. $ | 0,08 % |
425.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
44
Cantor Equity Partners IV
CEPF
588 Mio. $
| 4,16 Mio. $ | 0,08 % |
400.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
45
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
357 Mio. $
| 4,12 Mio. $ | 0,08 % |
400.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
FTRA.U
46
FutureCorp Space Acquisition 1 Units
FTRA.U
| 4,08 Mio. $ | 0,08 % |
+403.000
| Neu | +4,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
GSR IV Acquisition Corp
GSRF
302 Mio. $
| 4,06 Mio. $ | 0,08 % |
400.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
Inflection Point Acquisition Corp. VII Class A Ordinary Shares
IPXG
316 Mio. $
| 4,06 Mio. $ | 0,08 % |
400.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
YICCU
49
Yorkville International Capital Corp Units
YICCU
200 Mio. $
| 4,02 Mio. $ | 0,08 % |
+400.000
| Neu | +4,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
295 Mio. $
| 4,01 Mio. $ | 0,08 % |
400.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Context Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Context Capital Management 457 Positionen im Wert von 5,15 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 4,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Context Capital Management zog im Q2 2026 netto 2,83 Mrd. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units – eine Position im geschätzten Wert von 47 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Context Capital Management eine neue Position in Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock im Wert von 91,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Context Capital Management im Q2 2026 war Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock: 1.800.000 Aktien im Wert von 91,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Context Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Oracle Corp Preferred Stock Series D und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Context Capital Management hat seine Position in NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Context Capital Management machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,15 Mrd. $ aus.
- Context Capital Management eröffnete 63 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Context Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 5,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Context Capital Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .