Context Capital Management Posiciones de la cartera
Context Capital Management is an alternative asset manager that runs hedged funds built mainly around convertible bonds. Its main strategies are convertible arbitrage, capital structure arbitrage and event-driven trading. Michael Rosen and William Fertig co-founded the firm. Rosen co-owned a mutual fund company that specialized in convertible securities, and in 1990 Fertig led McMahan Securities into brokering convertible and derivative securities. Charles Carnegie, its chief investment officer, first worked at the firm from 2005 to 2008 and returned in 2015 as portfolio manager. Its funds are open to high net worth individuals, corporations and other institutions.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GSR V Acquisition Corp
GSRV
|
+USD 19.3 M |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 15 M |
| 3 |
Iris Energy
IREN
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
THEO
BOA Acquisition Corp II
THEO
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+USD 81.4 M |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+USD 36.8 M |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+USD 24.7 M |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+USD 23.3 M |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+USD 19.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.48% |
| 2 | Finanzas | 10.61% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.14% |
| 4 | Salud | 0.41% |
| 5 | Tecnología | 0.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Centurion Acquisition Corp
ALF
USD 392 M
| USD 5.41 M | 0.11% |
500,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
CGCF
27
Cartesian Growth Corp IV
CGCF
USD 269 M
| USD 5.4 M | 0.11% |
+550,000
| Nuevas | +USD 5.41 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Globa Terra Acquisition Corp
GTERA
USD 249 M
| USD 5.22 M | 0.11% |
500,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
29
Republic Digital Acquisition Co
RDAG
USD 393 M
| USD 5.22 M | 0.11% |
500,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
HCM III Acquisition Corp
HCMA
USD 349 M
| USD 5.15 M | 0.11% |
500,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
31
Cantor Equity Partners V
CEPV
USD 325 M
| USD 5.15 M | 0.11% |
500,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
McKinley Acquisition Corp
MKLY
USD 251 M
| USD 5.14 M | 0.11% |
500,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Crown Reserve Acquisition Corp I
CRAC
USD 230 M
| USD 5.12 M | 0.1% |
500,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Silicon Valley Acquisition Corp
SVAQ
USD 298 M
| USD 5.06 M | 0.1% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
Wen Acquisition Corp
WENN
USD 393 M
| USD 5.04 M | 0.1% |
483,500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
QuasarEdge Acquisition Corp
QRED
USD 162 M
| USD 5.03 M | 0.1% |
500,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
USD 436 M
| USD 5 M | 0.1% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
Art Technology Acquisition Corp
ARTC
USD 349 M
| USD 5 M | 0.1% |
+500,000
| Nuevas | +USD 4.99 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
BRRKU
39
Bluerock Acquisition Corp. II Units
BRRKU
| USD 5 M | 0.1% |
+500,000
| Nuevas | +USD 5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
MOZAYYX Acquisition Corp
MZYX
USD 375 M
| USD 4.99 M | 0.1% |
500,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
SUMA Acquisition Corp
SUMA
USD 234 M
| USD 4.98 M | 0.1% |
500,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
EQV Ventures Acquisition Corp II
EVAC
USD 606 M
| USD 4.64 M | 0.1% |
450,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Talon Capital Corp
TLNC
USD 350 M
| USD 4.59 M | 0.09% |
448,165
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Crane Harbor Acquisition Corp II
CRAN
USD 475 M
| USD 4.56 M | 0.09% |
450,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
CCCT
45
Columbus Circle Capital Corp III
CCCT
| USD 4.43 M | 0.09% |
+450,000
| Nuevas | +USD 4.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
SC II Acquisition Corp
SCII
| USD 4.33 M | 0.09% |
425,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
Gossamer Bio
GOSS
USD 64.8 M
| USD 4.29 M | 0.09% |
361,830
-1
| -0% | -USD 13 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Cantor Equity Partners IV
CEPF
USD 591 M
| USD 4.12 M | 0.08% |
400,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
49
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
USD 360 M
| USD 4.12 M | 0.08% |
400,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
GSR IV Acquisition Corp
GSRF
USD 303 M
| USD 4.1 M | 0.08% |
400,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Context Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Context Capital Management mantenía 505 posiciones valuadas en USD 4886 M, un 5.1% menos que los USD 5148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Context Capital Management registró retiros netos por USD 3863 M en T3 2026, cerró 42 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Oracle Corp Preferred Stock Series D, una posición estimada en USD 24.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Context Capital Management abrió una nueva posición en GSR V Acquisition Corp por valor de USD 19.3 M.
- La mayor compra de Context Capital Management en T3 2026 fue GSR V Acquisition Corp: 1,950,000 acciones por un valor de USD 19.3 M.
- La mayor reducción de Context Capital Management durante T3 2026 fue en Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock, con un recorte estimado de USD 81.4 M.
- Context Capital Management cerró por completo su posición en Oracle Corp Preferred Stock Series D en T3 2026, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Context Capital Management representan 26% de su cartera de USD 4886 M en T3 2026.
- Context Capital Management abrió 85 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Context Capital Management cayó 5.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 4886 M.
Según el Informe 13F de Context Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.