Context Capital Management Ativos da carteira
Context Capital Management is an alternative asset manager that runs hedged funds built mainly around convertible bonds. Its main strategies are convertible arbitrage, capital structure arbitrage and event-driven trading. Michael Rosen and William Fertig co-founded the firm. Rosen co-owned a mutual fund company that specialized in convertible securities, and in 1990 Fertig led McMahan Securities into brokering convertible and derivative securities. Charles Carnegie, its chief investment officer, first worked at the firm from 2005 to 2008 and returned in 2015 as portfolio manager. Its funds are open to high net worth individuals, corporations and other institutions.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GSR V Acquisition Corp
GSRV
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
Iris Energy
IREN
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+US$ 13,5 mi |
| 5 |
THEO
BOA Acquisition Corp II
THEO
|
+US$ 12,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$ 81,4 mi |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$ 36,8 mi |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$ 24,7 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 23,3 mi |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+US$ 19,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,48% |
| 2 | Financeiro | 10,61% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,14% |
| 4 | Saúde | 0,41% |
| 5 | Tecnologia | 0,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Centurion Acquisition Corp
ALF
US$ 392 mi
| US$ 5,41 mi | 0,11% |
500.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
CGCF
27
Cartesian Growth Corp IV
CGCF
US$ 269 mi
| US$ 5,4 mi | 0,11% |
+550.000
| Nova | +US$ 5,41 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Globa Terra Acquisition Corp
GTERA
US$ 249 mi
| US$ 5,22 mi | 0,11% |
500.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
29
Republic Digital Acquisition Co
RDAG
US$ 393 mi
| US$ 5,22 mi | 0,11% |
500.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
HCM III Acquisition Corp
HCMA
US$ 349 mi
| US$ 5,15 mi | 0,11% |
500.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
31
Cantor Equity Partners V
CEPV
US$ 325 mi
| US$ 5,15 mi | 0,11% |
500.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
McKinley Acquisition Corp
MKLY
US$ 251 mi
| US$ 5,14 mi | 0,11% |
500.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Crown Reserve Acquisition Corp I
CRAC
US$ 230 mi
| US$ 5,12 mi | 0,1% |
500.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Silicon Valley Acquisition Corp
SVAQ
US$ 298 mi
| US$ 5,06 mi | 0,1% |
500.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
Wen Acquisition Corp
WENN
US$ 393 mi
| US$ 5,04 mi | 0,1% |
483.500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
QuasarEdge Acquisition Corp
QRED
US$ 162 mi
| US$ 5,03 mi | 0,1% |
500.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
US$ 436 mi
| US$ 5 mi | 0,1% |
500.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
Art Technology Acquisition Corp
ARTC
US$ 349 mi
| US$ 5 mi | 0,1% |
+500.000
| Nova | +US$ 4,99 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
BRRKU
39
Bluerock Acquisition Corp. II Units
BRRKU
| US$ 5 mi | 0,1% |
+500.000
| Nova | +US$ 5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
MOZAYYX Acquisition Corp
MZYX
US$ 375 mi
| US$ 4,99 mi | 0,1% |
500.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
SUMA Acquisition Corp
SUMA
US$ 234 mi
| US$ 4,98 mi | 0,1% |
500.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
EQV Ventures Acquisition Corp II
EVAC
US$ 606 mi
| US$ 4,64 mi | 0,1% |
450.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Talon Capital Corp
TLNC
US$ 350 mi
| US$ 4,59 mi | 0,09% |
448.165
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Crane Harbor Acquisition Corp II
CRAN
US$ 475 mi
| US$ 4,56 mi | 0,09% |
450.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
CCCT
45
Columbus Circle Capital Corp III
CCCT
| US$ 4,43 mi | 0,09% |
+450.000
| Nova | +US$ 4,43 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
SC II Acquisition Corp
SCII
| US$ 4,33 mi | 0,09% |
425.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
Gossamer Bio
GOSS
US$ 65,1 mi
| US$ 4,29 mi | 0,09% |
361.830
-1
| -0% | -US$ 13 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Cantor Equity Partners IV
CEPF
US$ 591 mi
| US$ 4,12 mi | 0,08% |
400.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
49
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
US$ 360 mi
| US$ 4,12 mi | 0,08% |
400.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
GSR IV Acquisition Corp
GSRF
US$ 303 mi
| US$ 4,1 mi | 0,08% |
400.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Context Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Context Capital Management detinha 505 posições no valor de US$ 4,89 bi, uma queda de 5,1% em relação a US$ 5,15 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Context Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 3,86 bi em T3 2026, encerrando 42 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi Oracle Corp Preferred Stock Series D, uma posição estimada em US$ 24,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Context Capital Management abriu uma nova posição em GSR V Acquisition Corp no valor de US$ 19,3 mi.
- A maior compra de Context Capital Management no T3 2026 foi GSR V Acquisition Corp: 1.950.000 ações no valor de US$ 19,3 mi.
- A maior redução de Context Capital Management em T3 2026 foi em Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock, com um corte estimado de US$ 81,4 mi.
- Context Capital Management encerrou totalmente sua posição em Oracle Corp Preferred Stock Series D no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,7 mi.
- As dez maiores posições de Context Capital Management representam 26% de sua carteira de US$ 4,89 bi no T3 2026.
- Context Capital Management abriu 85 novas posições e encerrou 42 em T3 2026.
- O valor da carteira de Context Capital Management caiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Context Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.