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Context Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.5억
회전율
20.79%
1년 추정 수익률
1.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.8%
1년 예상 수익률
+1.28%
3년 예상 수익률
+3.38%
5년 예상 수익률
+13.55%
10년 예상 수익률
+42.39%
AUM
US$51.5억
AUM 성장
+US$8.21억
(+19%)
자금 흐름
-US$28.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-54.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.01%
보유액
457
신규
63
증가
–
축소
10
청산됨
32
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$9041만 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$8774만 |
| 3 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$8191만 |
| 4 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$2143만 |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+US$1952만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$4697만 |
| 2 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$1539만 |
| 3 |
VSE Corp Tangible Equity Units
VSECU
|
+US$1006만 |
| 4 |
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
|
+US$1006만 |
| 5 |
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
|
+US$819만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.43% |
| 2 | 금융 | 7.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.49% |
| 4 | 헬스케어 | 0.37% |
| 5 | 산업재 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cantor Equity Partners V
CEPV
US$3.24억
| US$516만 | 0.1% |
500,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Globa Terra Acquisition Corp
GTERA
US$2.48억
| US$516만 | 0.1% |
500,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
HCM III Acquisition Corp
HCMA
US$3.47억
| US$514만 | 0.1% |
500,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
29
McKinley Acquisition Corp
MKLY
US$2.5억
| US$508만 | 0.1% |
500,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Crown Reserve Acquisition Corp I
CRAC
US$2.3억
| US$506만 | 0.1% |
500,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Silicon Valley Acquisition Corp
SVAQ
US$2.98억
| US$504만 | 0.1% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
32
Meshflow Acquisition Corp
MESH
US$4.35억
| US$500만 | 0.1% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
33
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
US$4.35억
| US$498만 | 0.1% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
34
MOZAYYX Acquisition Corp
MZYX
US$3.75억
| US$498만 | 0.1% |
+500,000
| 신규 | +US$495만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$23.7억
| US$498만 | 0.1% |
+256,700
| 신규 | +US$396만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Wen Acquisition Corp
WENN
US$3.92억
| US$498만 | 0.1% |
483,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
37
QuasarEdge Acquisition Corp
QRED
US$1.62억
| US$496만 | 0.1% |
+500,000
| 신규 | +US$497만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
SUMA Acquisition Corp
SUMA
| US$494만 | 0.1% |
+500,000
| 신규 | +US$493만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Gossamer Bio
GOSS
US$5596만
| US$476만 | 0.09% |
+361,831
| 신규 | +US$808만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Talon Capital Corp
TLNC
US$3.47억
| US$462만 | 0.09% |
448,165
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
EQV Ventures Acquisition Corp II
EVAC
US$6.04억
| US$458만 | 0.09% |
450,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
Crane Harbor Acquisition Corp II
CRAN
US$4.73억
| US$456만 | 0.09% |
450,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
43
SC II Acquisition Corp
SCII
| US$426만 | 0.08% |
425,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
44
Cantor Equity Partners IV
CEPF
US$5.88억
| US$416만 | 0.08% |
400,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
US$3.57억
| US$412만 | 0.08% |
400,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
FTRA.U
46
FutureCorp Space Acquisition 1 Units
FTRA.U
| US$408만 | 0.08% |
+403,000
| 신규 | +US$409만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
GSR IV Acquisition Corp
GSRF
| US$406만 | 0.08% |
400,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Inflection Point Acquisition Corp. VII Class A Ordinary Shares
IPXG
US$3.17억
| US$406만 | 0.08% |
400,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
YICCU
49
Yorkville International Capital Corp Units
YICCU
| US$402만 | 0.08% |
+400,000
| 신규 | +US$402만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
US$2.96억
| US$401만 | 0.08% |
400,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Context Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Context Capital Management 측은 US$51.5억 상당의 457개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$43.3억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Context Capital Management 측은 2026년 2분기에 순 US$28.3억 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units 주식으로, 추정 US$4697만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Context Capital Management 측은 Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock에 US$9160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Context Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock 주식으로, US$9160만 상당의 1,800,000주를 매수했어요.
- Context Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle Corp Preferred Stock Series D이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Context Capital Management 측은 2026년 2분기에 NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units 보유분을 전량 매도해 추정 US$4697만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Context Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$51.5억 중 26% 비중을 차지해요.
- Context Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Context Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$51.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Context Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.