Context Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Context Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Context Capital Managementは$48.9億相当のポジションを505件保有しており、前四半期の$51.5億から5.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。

Context Capital Managementは2026年第3四半期に純額で$38.6億を引き出し、42銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOracle Corp Preferred Stock Series Dで、推定 $2472万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Context Capital Managementは$1928万相当のGSR V Acquisition Corpの新規ポジションを取りました。

• Context Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGSR V Acquisition Corpで、株数は1,950,000株、評価額は$1928万でした。
• Context Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stockで、推定$8139万相当を減らしました。
• Context Capital Managementは2026年第3四半期にOracle Corp Preferred Stock Series Dの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2472万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Context Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$48.9億のポートフォリオの26%を占めています。
• Context Capital Managementは2026年第3四半期に新たに85件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
• Context Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%減少し、$48.9億となりました。

2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のContext Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。