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Truepoint Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 4,79 bi
Giro
14,46%
Retorno est. (1 ano)
16,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,23%
Retorno est. (1 ano)
+16,42%
Retorno est. (3 anos)
+43,36%
Retorno est. (5 anos)
+34,44%
Retorno est. (10 anos)
+141,92%
AUM
US$ 4,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 307 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 131 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,78%
Posição
166
Nova
18
Aumentada
47
Reduzida
74
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 688 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 26 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 18,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 18,1 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,55% |
| 2 | Bens de consumo básico | 0,43% |
| 3 | Tecnologia | 0,37% |
| 4 | Financeiro | 0,19% |
| 5 | Industriais | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 578 mi | 12,07% |
7.420.247
+202.260
| +3% | +US$ 15,8 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 569 mi | 11,87% |
13.477.146
+414.390
| +3% | +US$ 17,5 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 503 mi | 10,49% |
671.007
-24.824
| -4% | -US$ 18,1 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 425 mi | 8,86% |
1.147.607
-30.663
| -3% | -US$ 11 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 335 mi | 6,99% |
1.093.223
-12.744
| -1% | -US$ 3,68 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 331 mi | 6,91% |
2.653.956
-217.977
| -8% | -US$ 26 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 227 mi | 4,74% |
3.188.877
-266.307
| -8% | -US$ 18,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 211 mi | 4,4% |
2.445.104
-93.442
| -4% | -US$ 7,86 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 202 mi | 4,21% |
4.964.110
-322.353
| -6% | -US$ 12,7 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 155 mi | 3,24% |
3.211.719
+116.005
| +4% | +US$ 5,59 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 132 mi | 2,76% |
3.343.050
-242.663
| -7% | -US$ 9,29 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 117 mi | 2,44% |
339.923
-12.367
| -4% | -US$ 4,13 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 105 mi | 2,18% |
1.902.222
-40.900
| -2% | -US$ 2,15 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 103 mi | 2,16% |
1.070.948
-65.175
| -6% | -US$ 6,26 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 102 mi | 2,14% |
1.464.173
-16.997
| -1% | -US$ 1,14 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 87,8 mi | 1,83% |
3.170.679
-81.001
| -2% | -US$ 2,18 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 61,1 mi | 1,28% |
1.639.559
-319.604
| -16% | -US$ 12 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 49 mi | 1,02% |
460.655
+11.890
| +3% | +US$ 1,27 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 47 mi | 0,98% |
320.731
-15.586
| -5% | -US$ 2,15 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 46,5 mi | 0,97% |
283.208
-37.450
| -12% | -US$ 5,94 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 46,3 mi | 0,97% |
1.193.913
-147.568
| -11% | -US$ 5,52 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 41,2 mi | 0,86% |
427.119
-28.353
| -6% | -US$ 2,61 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 31 mi | 0,65% |
1.069.662
-27.889
| -3% | -US$ 781 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 24,5 mi | 0,51% |
57.571
-548
| -0,9% | -US$ 226 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 18,9 mi | 0,39% |
128.828
-1.019
| -0,8% | -US$ 148 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PTC
Revisão da carteira de Truepoint Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Truepoint Inc detinha 166 posições avaliadas em US$ 4,79 bi, alta de 6,8% em relação a US$ 4,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Truepoint Inc mostra 18 novas, 47 aumentaram, 74 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs: 323 ações no valor de US$ 327 mil. A maior venda foi de Avantis US Small Cap Value ETF, estimada em US$ 26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Truepoint Inc no T2 2026 foi Goldman Sachs: 323 ações no valor de US$ 327 mil.
- Truepoint Inc foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,5 mi.
- A maior redução de Truepoint Inc em T2 2026 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 26 mi.
- Truepoint Inc encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 393 mil.
- As dez maiores posições de Truepoint Inc representam 74% de sua carteira de US$ 4,79 bi no T2 2026.
- Truepoint Inc abriu 18 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Truepoint Inc subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Truepoint Inc referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.