Truepoint Inc Ativos da carteira
Truepoint is a fee-only wealth management firm owned entirely by its employees, building client portfolios around low-cost funds rather than stock picking. Michael Chasnoff, a financial adviser who started his own firm with LKCD Financial, formed Advanced Capital Strategies, the precursor to Truepoint, in 1990. The firm added estate planning in 2003, and in 2016 it bought RhineVest Advisors, a start-up that became Commas in 2021. Commas is a wholly owned subsidiary that pairs a digital platform with personal guidance. Truepoint also has specialised services for Procter & Gamble employees, and since 2015 its institutional unit has served small and mid-sized endowments, foundations and nonprofits.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 44 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 31,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 31,5 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 22,3 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 21,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 31,6 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 8,61 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 4,97 mi |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,53% |
| 2 | Bens de consumo básico | 0,47% |
| 3 | Tecnologia | 0,42% |
| 4 | Financeiro | 0,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
MPLX
MPLX
US$ 57,3 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
+3.755
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,1 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
1.325
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
178
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
+1.629
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
179
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
+2.662
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,5 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
2.072
+59
| +3% | +US$ 5,71 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
+368
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
182
Hayward Holdings
HAYW
US$ 3,48 bi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
11.062
-4.059
| -27% | -US$ 58,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
183
Cincinnati Financial
CINF
US$ 29,2 bi
| – | – |
-6.042
| Encerrada | -US$ 1,12 mi | – |
|
184
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,9 bi
| – | – |
-2.667
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
|
185
Emerson Electric
EMR
US$ 91,6 bi
| – | – |
-20.963
| Encerrada | -US$ 3 mi | – |
|
186
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| – | – |
-323
| Encerrada | -US$ 327 mil | – |
|
187
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
| – | – |
-848
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
188
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,39 bi
| – | – |
-2.076
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
189
Linde
LIN
US$ 240 bi
| – | – |
-423
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
190
LG Display
LPL
US$ 2,57 bi
| – | – |
-11.704
| Encerrada | -US$ 45,5 mil | – |
|
191
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,6 bi
| – | – |
-10.396
| Encerrada | -US$ 1,12 mi | – |
|
192
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$ 311 mi
| – | – |
-3.266
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
193
RPM International
RPM
US$ 13,2 bi
| – | – |
-4.212
| Encerrada | -US$ 468 mil | – |
|
194
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| – | – |
-5.237
| Encerrada | -US$ 1,11 mi | – |
|
195
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| – | – |
-10.292
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
196
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| – | – |
-884
| Encerrada | -US$ 372 mil | – |
|
|
197
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 140 bi
| – | – |
-34.432
| Encerrada | -US$ 4,12 mi | – |
|
|
ZVO
198
Deslistada
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| – | – |
-48.484
| Encerrada | -US$ 5 | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Truepoint Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Truepoint Inc detinha 198 posições avaliadas em US$ 4,92 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 4,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Truepoint Inc alocou US$ 202 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 38 novas posições e aumentando 84 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alpha Architect US Equity 4 ETF: 99.956 ações no valor de US$ 5,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional National Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 31,6 mi.
- A maior compra de Truepoint Inc no T3 2026 foi Alpha Architect US Equity 4 ETF: 99.956 ações no valor de US$ 5,12 mi.
- Truepoint Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 44 mi.
- A maior redução de Truepoint Inc em T3 2026 foi em Dimensional National Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 31,6 mi.
- Truepoint Inc encerrou totalmente sua posição em Vanguard Information Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,12 mi.
- As dez maiores posições de Truepoint Inc representam 74% de sua carteira de US$ 4,92 bi no T3 2026.
- Truepoint Inc abriu 38 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Truepoint Inc subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,92 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Truepoint Inc referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.