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Truepoint Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 4,79 bi
Giro
14,46%
Retorno est. (1 ano)
16,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,23%
Retorno est. (1 ano)
+16,42%
Retorno est. (3 anos)
+43,36%
Retorno est. (5 anos)
+34,44%
Retorno est. (10 anos)
+141,92%
AUM
US$ 4,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 307 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 131 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,78%
Posição
166
Nova
18
Aumentada
47
Reduzida
74
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 688 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 26 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 18,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 18,1 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,55% |
| 2 | Bens de consumo básico | 0,43% |
| 3 | Tecnologia | 0,37% |
| 4 | Financeiro | 0,19% |
| 5 | Bens industriais | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 343 mil | 0,01% |
1.363
+74
| +6% | +US$ 15,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
127
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 327 mil | 0,01% |
+323
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
9.281
-1.048
| -10% | -US$ 34,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
129
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
910
-52
| -5% | -US$ 17,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
1.156
+15
| +1% | +US$ 4,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
131
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,5 bi
| US$ 307 mil | 0,01% |
2.979
-63.770
| -96% | -US$ 6,79 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
132
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 302 mil | 0,01% |
+2.160
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 288 mil | 0,01% |
5.050
+533
| +12% | +US$ 28,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
134
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 286 mil | 0,01% |
1.017
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 285 mil | 0,01% |
1.206
-8
| -0,7% | -US$ 1,84 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
136
Ferguson
FERG
US$ 43,9 bi
| US$ 285 mil | 0,01% |
1.200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
2.099
+147
| +8% | +US$ 17,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
138
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
3.256
-6.424
| -66% | -US$ 512 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
139
Klaviyo
KVYO
US$ 6,01 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
17.615
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
Hayward Holdings
HAYW
US$ 2,69 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
15.121
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
141
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
+2.667
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
3.128
+288
| +10% | +US$ 22,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
1.675
+68
| +4% | +US$ 10,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
144
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
10.292
-502
| -5% | -US$ 11,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,4 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+2.616
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
146
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
848
+11
| +1% | +US$ 2,85 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
147
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,7 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
+2.754
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
+588
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
4.358
-1.116
| -20% | -US$ 57,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
+2.472
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Truepoint Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Truepoint Inc detinha 166 posições avaliadas em US$ 4,79 bi, alta de 6,8% em relação a US$ 4,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Truepoint Inc mostra 18 novas, 47 aumentaram, 74 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs: 323 ações no valor de US$ 327 mil. A maior venda foi de Avantis US Small Cap Value ETF, estimada em US$ 26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Truepoint Inc no T2 2026 foi Goldman Sachs: 323 ações no valor de US$ 327 mil.
- Truepoint Inc foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,5 mi.
- A maior redução de Truepoint Inc em T2 2026 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 26 mi.
- Truepoint Inc encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 393 mil.
- As dez maiores posições de Truepoint Inc representam 74% de sua carteira de US$ 4,79 bi no T2 2026.
- Truepoint Inc abriu 18 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Truepoint Inc subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Truepoint Inc referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.