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Truepoint Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 4,79 bi
Giro
14,46%
Retorno est. (1 ano)
16,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,23%
Retorno est. (1 ano)
+16,42%
Retorno est. (3 anos)
+43,36%
Retorno est. (5 anos)
+34,44%
Retorno est. (10 anos)
+141,92%
AUM
US$ 4,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 307 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 131 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,78%
Posição
166
Nova
18
Aumentada
47
Reduzida
74
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 688 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 26 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 18,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 18,1 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,55% |
| 2 | Bens de consumo básico | 0,43% |
| 3 | Tecnologia | 0,37% |
| 4 | Financeiro | 0,19% |
| 5 | Bens industriais | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 1,11 mi | 0,02% |
5.237
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 1,03 mi | 0,02% |
8.787
-145
| -2% | -US$ 16,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
78
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 979 mil | 0,02% |
9.428
-70
| -0,7% | -US$ 7,2 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
79
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 963 mil | 0,02% |
6.491
+217
| +3% | +US$ 29,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
80
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 934 mil | 0,02% |
11.357
-1.002
| -8% | -US$ 83,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
81
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 932 mil | 0,02% |
10.445
-5.805
| -36% | -US$ 521 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
82
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,02 bi
| US$ 900 mil | 0,02% |
9.151
-1.727
| -16% | -US$ 156 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
83
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 882 mil | 0,02% |
11.434
+365
| +3% | +US$ 26,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
84
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 862 mil | 0,02% |
733
-58
| -7% | -US$ 59,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 856 mil | 0,02% |
3.372
+231
| +7% | +US$ 53,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
86
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45 bi
| US$ 839 mil | 0,02% |
6.567
-456
| -6% | -US$ 56,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 822 mil | 0,02% |
2.711
+119
| +5% | +US$ 34,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
88
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 815 mil | 0,02% |
1.707
+87
| +5% | +US$ 35,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 806 mil | 0,02% |
25.215
+108
| +0,4% | +US$ 3,48 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 805 mil | 0,02% |
1.144
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
91
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 739 mil | 0,02% |
5.590
-1.508
| -21% | -US$ 192 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
92
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 738 mil | 0,02% |
615
+14
| +2% | +US$ 14,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
93
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 695 mil | 0,01% |
1.233
+599
| +94% | +US$ 366 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
94
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,52 bi
| US$ 678 mil | 0,01% |
8.235
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
95
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 677 mil | 0,01% |
4.949
+293
| +6% | +US$ 43,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
96
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 666 mil | 0,01% |
4.696
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
97
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 666 mil | 0,01% |
1.941
+72
| +4% | +US$ 23,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
98
Nucor
NUE
US$ 58,6 bi
| US$ 647 mil | 0,01% |
2.904
+2
| +0,1% | +US$ 453 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 635 mil | 0,01% |
1.801
+7
| +0,4% | +US$ 2,28 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
100
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 579 mil | 0,01% |
619
-5
| -0,8% | -US$ 4,98 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Truepoint Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Truepoint Inc detinha 166 posições avaliadas em US$ 4,79 bi, alta de 6,8% em relação a US$ 4,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Truepoint Inc mostra 18 novas, 47 aumentaram, 74 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs: 323 ações no valor de US$ 327 mil. A maior venda foi de Avantis US Small Cap Value ETF, estimada em US$ 26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Truepoint Inc no T2 2026 foi Goldman Sachs: 323 ações no valor de US$ 327 mil.
- Truepoint Inc foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,5 mi.
- A maior redução de Truepoint Inc em T2 2026 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 26 mi.
- Truepoint Inc encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 393 mil.
- As dez maiores posições de Truepoint Inc representam 74% de sua carteira de US$ 4,79 bi no T2 2026.
- Truepoint Inc abriu 18 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Truepoint Inc subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Truepoint Inc referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.