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Truepoint Inc Portfolio-Positionen
AUM
4,79 Mrd. $
Umschlag
14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+141,92 %
AUM
4,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
-131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,78 %
Position
166
Neu
18
Aufgestockt
47
Reduziert
74
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+688.489 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+26 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+18,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,55 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| 3 | Technologie | 0,37 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,19 % |
| 5 | Industrie | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
5.237
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
8.787
-145
| -2 % | -16.106 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
78
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 979.381 $ | 0,02 % |
9.428
-70
| -0,7 % | -7.200 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
79
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 962.680 $ | 0,02 % |
6.491
+217
| +3 % | +29.780 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
80
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 934.355 $ | 0,02 % |
11.357
-1.002
| -8 % | -83.912 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
81
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 931.694 $ | 0,02 % |
10.445
-5.805
| -36 % | -520.573 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
82
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,06 Mrd. $
| 899.543 $ | 0,02 % |
9.151
-1.727
| -16 % | -155.834 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
83
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 881.676 $ | 0,02 % |
11.434
+365
| +3 % | +26.782 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
84
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
| 861.733 $ | 0,02 % |
733
-58
| -7 % | -59.199 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 856.305 $ | 0,02 % |
3.372
+231
| +7 % | +53.837 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
86
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46 Mrd. $
| 839.328 $ | 0,02 % |
6.567
-456
| -6 % | -56.586 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
| 821.767 $ | 0,02 % |
2.711
+119
| +5 % | +34.104 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
88
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 815.217 $ | 0,02 % |
1.707
+87
| +5 % | +35.304 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
89
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
| 806.124 $ | 0,02 % |
25.215
+108
| +0,4 % | +3.481 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
90
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| 804.621 $ | 0,02 % |
1.144
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
91
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
| 739.222 $ | 0,02 % |
5.590
-1.508
| -21 % | -192.278 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
92
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 737.649 $ | 0,02 % |
615
+14
| +2 % | +14.304 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
93
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 694.537 $ | 0,01 % |
1.233
+599
| +94 % | +366.277 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
94
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,61 Mrd. $
| 678.070 $ | 0,01 % |
8.235
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
95
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 676.641 $ | 0,01 % |
4.949
+293
| +6 % | +43.853 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
96
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 666.315 $ | 0,01 % |
4.696
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
97
Visa
V
763 Mrd. $
| 665.939 $ | 0,01 % |
1.941
+72
| +4 % | +23.115 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
98
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
| 646.866 $ | 0,01 % |
2.904
+2
| +0,1 % | +453 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
99
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 635.317 $ | 0,01 % |
1.801
+7
| +0,4 % | +2.277 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
100
Costco
COST
441 Mrd. $
| 579.056 $ | 0,01 % |
619
-5
| -0,8 % | -4.982 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
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PTC
Portfolio-Rückblick von Truepoint Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Truepoint Inc 166 Positionen im Wert von 4,79 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 4,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Truepoint Inc für Q2 2026 weist 18 neu, 47 erhöht, 74 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs: 323 Aktien im Wert von 326.673 $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Truepoint Inc im Q2 2026 war Goldman Sachs: 323 Aktien im Wert von 326.673 $.
- Truepoint Inc hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Truepoint Inc im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 26 Mio. $.
- Truepoint Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 392.663 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Truepoint Inc machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,79 Mrd. $ aus.
- Truepoint Inc eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Truepoint Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 4,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Truepoint Inc für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .