Truepoint Inc Portfolio-Positionen
Truepoint is a fee-only wealth management firm owned entirely by its employees, building client portfolios around low-cost funds rather than stock picking. Michael Chasnoff, a financial adviser who started his own firm with LKCD Financial, formed Advanced Capital Strategies, the precursor to Truepoint, in 1990. The firm added estate planning in 2003, and in 2016 it bought RhineVest Advisors, a start-up that became Commas in 2021. Commas is a wholly owned subsidiary that pairs a digital platform with personal guidance. Truepoint also has specialised services for Procter & Gamble employees, and since 2015 its institutional unit has served small and mid-sized endowments, foundations and nonprofits.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,22 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+2,82 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+2,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+2,93 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+933.051 $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+772.615 $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+555.726 $ |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+477.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,49 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 4,05 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,83 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| 5 | Technologie | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 33,39 % |
2.411.651
+6.737
| +0,3 % | +668.018 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 19,26 % |
4.063.290
+93.421
| +2 % | +3,22 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 86 Mio. $ | 11,37 % |
858.145
+20.622
| +2 % | +1,92 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 72,1 Mio. $ | 9,52 % |
860.232
+8.020
| +0,9 % | +624.293 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 7 % |
2.986.752
+77.064
| +3 % | +1,29 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 5 % |
469.660
+25.699
| +6 % | +2,06 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 3,8 % |
349.888
-9.589
| -3 % | -772.615 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,77 % |
110.640
+92.103
| +497 % | +10,5 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,74 % |
98.159
+68.459
| +231 % | +3,77 Mio. $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 5,48 Mio. $ | 0,72 % |
47.993
-2.530
| -5 % | -266.946 $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
11
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,59 % |
43.310
-608
| -1 % | -59.119 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 4,13 Mio. $ | 0,55 % |
151.716
+3.492
| +2 % | +87.004 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,54 % |
89.314
+65.232
| +271 % | +2,82 Mio. $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,47 % |
102.797
-94.715
| -48 % | -2,93 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,45 % |
16.509
+2.950
| +22 % | +578.716 $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,31 % |
43.823
+8.055
| +23 % | +410.886 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
17
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,29 % |
53.841
-3.026
| -5 % | -120.760 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,32 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,21 % |
30.101
-2.225
| -7 % | -110.379 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,21 % |
62.792
+40.776
| +185 % | +963.455 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
20
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
21.396
+100
| +0,5 % | +6.087 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,15 % |
19.848
+352
| +2 % | +18.374 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
22
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,14 % |
6.814
-29
| -0,4 % | -4.095 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 985.000 $ | 0,13 % |
34.150
+7.695
| +29 % | +205.549 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
AKS
24
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
| 951.000 $ | 0,13 % |
230.373
+211.373
| +1.112 % | +606.154 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 945.000 $ | 0,12 % |
+7.950
| Neu | +913.511 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Truepoint Inc für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Truepoint Inc 88 Positionen im Wert von 757 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 722 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Truepoint Inc investierte 28,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bausch Health: 26.372 Aktien im Wert von 694.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF; sie wurde auf 2,93 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Truepoint Inc im Q1 2016 war Bausch Health: 26.372 Aktien im Wert von 694.000 $.
- Truepoint Inc hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Truepoint Inc im Q1 2016 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,93 Mio. $.
- Truepoint Inc hat seine Position in Duke Energy im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 477.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Truepoint Inc machen im Q1 2016 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 757 Mio. $ aus.
- Truepoint Inc eröffnete 16 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Truepoint Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 757 Mio. $.
Auf Grundlage der von Truepoint Inc für Q1 2016 am 11. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .