Truepoint Inc Portfolio-Positionen
Truepoint is a fee-only wealth management firm owned entirely by its employees, building client portfolios around low-cost funds rather than stock picking. Michael Chasnoff, a financial adviser who started his own firm with LKCD Financial, formed Advanced Capital Strategies, the precursor to Truepoint, in 1990. The firm added estate planning in 2003, and in 2016 it bought RhineVest Advisors, a start-up that became Commas in 2021. Commas is a wholly owned subsidiary that pairs a digital platform with personal guidance. Truepoint also has specialised services for Procter & Gamble employees, and since 2015 its institutional unit has served small and mid-sized endowments, foundations and nonprofits.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+6,08 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+4,16 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+1,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+2,96 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+2,5 Mio. $ |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+731.191 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,6 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 3,04 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,93 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,74 % |
| 5 | Technologie | 0,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
681 Mrd. $
| 327 Mio. $ | 32,84 % |
2.574.773
+62.624
| +2 % | +7,72 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 20,42 % |
4.755.379
+63.872
| +1 % | +2,6 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 11,26 % |
942.145
+16.985
| +2 % | +1,97 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,1 Mrd. $
| 83,7 Mio. $ | 8,41 % |
998.290
+49.905
| +5 % | +4,16 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
217 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 7,07 % |
3.230.982
+27.600
| +0,9 % | +578.115 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 62,6 Mio. $ | 6,29 % |
782.746
+76.096
| +11 % | +6,08 Mio. $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
379 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,79 % |
305.172
-33.620
| -10 % | -2,96 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,41 % |
96.126
-8.230
| -8 % | -1,17 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,58 Bio. $
| 6,14 Mio. $ | 0,62 % |
36.267
-4.050
| -10 % | -602.180 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,54 % |
21.708
+1.630
| +8 % | +390.614 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
4,94 Bio. $
| 4,45 Mio. $ | 0,45 % |
113.332
+216
| +0,2 % | +7.986 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,3 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,44 % |
80.416
-1.866
| -2 % | -99.292 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,4 % |
90.819
-1.333
| -1 % | -54.259 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
866 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,37 % |
14.667
+365
| +3 % | +88.075 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,37 % |
54.231
+1.987
| +4 % | +128.572 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
16
CVS Health
CVS
113 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,35 % |
43.295
+632
| +1 % | +49.903 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
17
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,3 % |
55.651
-14.196
| -20 % | -731.191 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,29 % |
46.504
-313
| -0,7 % | -18.891 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,28 % |
24.995
+180
| +0,7 % | +19.675 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,19 Bio. $
| 2,67 Mio. $ | 0,27 % |
10
-10
| -50 % | -2,5 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
21
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,29 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
39.105
-928
| -2 % | -51.662 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,3 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,21 % |
19.009
+138
| +0,7 % | +15.174 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,2 % |
66.468
+17.064
| +35 % | +500.926 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
24
Cincinnati Financial
CINF
28,2 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,2 % |
26.081
-34
| -0,1 % | -2.412 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,18 % |
50.665
+15.090
| +42 % | +520.923 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Truepoint Inc für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Truepoint Inc 112 Positionen im Wert von 995 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Truepoint Inc für Q2 2017 weist 18 neu, 46 erhöht, 30 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core High Dividend ETF: 32.115 Aktien im Wert von 542.000 $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 2,96 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Truepoint Inc im Q2 2017 war iShares Core High Dividend ETF: 32.115 Aktien im Wert von 542.000 $.
- Truepoint Inc hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Truepoint Inc im Q2 2017 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 2,96 Mio. $.
- Truepoint Inc hat seine Position in Truist Financial im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Truepoint Inc machen im Q2 2017 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 995 Mio. $ aus.
- Truepoint Inc eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Truepoint Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 995 Mio. $.
Auf Grundlage der von Truepoint Inc für Q2 2017 am 4. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .