Wir sind mit live! Mehr erfahren
Truepoint Inc

Truepoint Inc Portfolio-Positionen

AUM 4,79 Mrd. $ Umschlag 14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+141,92 %
AUM
779 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss
+11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,65 %
Position
85
Neu
6
Aufgestockt
25
Reduziert
23
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+6,46 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,71 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,58 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+870.276 $
5
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+517.915 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+2,28 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+906.514 $
3
USO-Symbol
United States Oil Fund
USO
+335.000 $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+326.222 $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+321.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,76 %
2 Basiskonsumgüter 3,96 %
3 Kommunikationsdienste 0,87 %
4 Gesundheitswesen 0,79 %
5 Technologie 0,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
261 Mio. $ 33,53 %
2.436.019
+24.368
+1 % +2,58 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
150 Mio. $ 19,27 %
4.242.176
+178.886
+4 % +6,46 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VOT-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
87,8 Mio. $ 11,28 %
862.030
+3.885
+0,5 % +392.370 $
2013 Q2
12 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
75,9 Mio. $ 9,75 %
856.350
-3.882
-0,5 % -326.222 $
2013 Q2
12 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
53,9 Mio. $ 6,92 %
3.014.640
+27.888
+0,9 % +496.585 $
2013 Q2
12 Quartale
BSV-Symbol
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
40,8 Mio. $ 5,24 %
503.268
+33.608
+7 % +2,71 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
28,7 Mio. $ 3,68 %
338.844
-11.044
-3 % -906.514 $
2013 Q2
12 Quartale
IWV-Symbol
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,74 %
109.239
-1.401
-1 % -171.239 $
2013 Q2
12 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
5,46 Mio. $ 0,7 %
47.793
-200
-0,4 % -23.045 $
2013 Q3
11 Quartale
CVS-Symbol
10
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,54 %
43.584
+274
+0,6 % +27.307 $
2015 Q3
3 Quartale
IWP-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,53 %
87.646
-1.668
-2 % -77.162 $
2013 Q3
11 Quartale
EEM-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,48 %
108.549
+5.752
+6 % +193.125 $
2015 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,59 Mio. $ 0,46 %
150.240
-1.476
-1 % -36.682 $
2014 Q3
7 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,45 %
16.509
– –
2013 Q3
11 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,42 %
58.529
-39.630
-40 % -2,28 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,4 %
60.100
+16.277
+37 % +870.276 $
2015 Q3
3 Quartale
USB-Symbol
17
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,28 %
53.841
– –
2015 Q3
3 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,22 %
66.920
+4.128
+7 % +103.074 $
2014 Q3
7 Quartale
CINF-Symbol
19
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,21 %
21.396
– –
2015 Q4
2 Quartale
VNQI-Symbol
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,21 %
29.595
-506
-2 % -27.274 $
2013 Q2
12 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,16 %
41.650
+7.500
+22 % +219.973 $
2015 Q3
3 Quartale
IWD-Symbol
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,15 %
11.227
+2.549
+29 % +257.377 $
2014 Q3
7 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,15 %
19.848
– –
2015 Q3
3 Quartale
IEMG-Symbol
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,14 %
26.068
+4.706
+22 % +192.802 $
2016 Q1
1 Quartal
AKS
25
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
1,06 Mio. $ 0,14 %
227.673
-2.700
-1 % -11.837 $
2015 Q3
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Kornitzer Capital Management
Kornitzer Capital Management Shawnee Mission, Kansas 4,79 Mrd. $ AUM 30,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ashton Thomas Private Wealth
Ashton Thomas Private Wealth Scottsdale, Arizona 4,79 Mrd. $ AUM 27,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Provident Trust Company
Provident Trust Company Waukesha, Wisconsin 4,77 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bain Capital Investors
Bain Capital Investors Boston, Massachusetts 4,82 Mrd. $ AUM 35,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Local Pensions Partnership Investment
Local Pensions Partnership Investment London, United Kingdom 4,77 Mrd. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SONA Asset Management (US)
SONA Asset Management (US) New York 4,76 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sachem Head Capital Management
Sachem Head Capital Management New York 4,82 Mrd. $ AUM 73,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stockbridge Partners
Stockbridge Partners Boston, Massachusetts 4,75 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Truepoint Inc für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Truepoint Inc 85 Positionen im Wert von 779 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 757 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Truepoint Inc für Q2 2016 weist 6 neu, 25 erhöht, 23 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Perrigo: 5.000 Aktien im Wert von 453.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 2,28 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Truepoint Inc im Q2 2016 war Perrigo: 5.000 Aktien im Wert von 453.000 $.
  • Truepoint Inc hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Truepoint Inc im Q2 2016 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
  • Truepoint Inc hat seine Position in United States Oil Fund im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Truepoint Inc machen im Q2 2016 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 779 Mio. $ aus.
  • Truepoint Inc eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Truepoint Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 779 Mio. $.

Auf Grundlage der von Truepoint Inc für Q2 2016 am 3. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .