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Truepoint Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.9억
회전율
14.46%
1년 추정 수익률
16.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.47%
1년 예상 수익률
+16.42%
3년 예상 수익률
+43.36%
5년 예상 수익률
+34.44%
10년 예상 수익률
+141.92%
AUM
US$7.79억
AUM 성장
+US$2155만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$1100만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.65%
보유액
85
신규
6
증가
25
축소
23
청산됨
9
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$646만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$271만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$258만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$87만 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$51.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$228만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$90.7만 |
| 3 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$33.5만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$32.6만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$32.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.76% |
| 2 | 필수소비재 | 3.96% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.87% |
| 4 | 헬스케어 | 0.79% |
| 5 | 정보기술 | 0.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$2.61억 | 33.53% |
2,436,019
+24,368
| +1% | +US$258만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306억
| US$1.5억 | 19.27% |
4,242,176
+178,886
| +4% | +US$646만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$192억
| US$8783만 | 11.28% |
862,030
+3,885
| +0.5% | +US$39.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$7593만 | 9.75% |
856,350
-3,882
| -0.5% | -US$32.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$5386만 | 6.92% |
3,014,640
+27,888
| +0.9% | +US$49.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$4080만 | 5.24% |
503,268
+33,608
| +7% | +US$271만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$2869만 | 3.68% |
338,844
-11,044
| -3% | -US$90.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206억
| US$1355만 | 1.74% |
109,239
-1,401
| -1% | -US$17.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$546만 | 0.7% |
47,793
-200
| -0.4% | -US$2.3만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1150억
| US$417만 | 0.54% |
43,584
+274
| +0.6% | +US$2.73만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$192억
| US$410만 | 0.53% |
87,646
-1,668
| -2% | -US$7.72만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$373만 | 0.48% |
108,549
+5,752
| +6% | +US$19.3만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$359만 | 0.46% |
150,240
-1,476
| -1% | -US$3.67만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881억
| US$348만 | 0.45% |
16,509
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$327만 | 0.42% |
58,529
-39,630
| -40% | -US$228만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903억
| US$312만 | 0.4% |
60,100
+16,277
| +37% | +US$87만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
17
US Bancorp
USB
US$929억
| US$217만 | 0.28% |
53,841
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256억
| US$168만 | 0.22% |
66,920
+4,128
| +7% | +US$10.3만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
19
Cincinnati Financial
CINF
US$275억
| US$160만 | 0.21% |
21,396
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.4억
| US$160만 | 0.21% |
29,595
-506
| -2% | -US$2.73만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$124만 | 0.16% |
41,650
+7,500
| +22% | +US$22만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$116만 | 0.15% |
11,227
+2,549
| +29% | +US$25.7만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$115만 | 0.15% |
19,848
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$109만 | 0.14% |
26,068
+4,706
| +22% | +US$19.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
AKS
25
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$106만 | 0.14% |
227,673
-2,700
| -1% | -US$1.18만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Truepoint Inc의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Truepoint Inc 측은 US$7.79억 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.57억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Truepoint Inc의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 25개 증가, 23개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Perrigo 주식으로, 5,000주를 보유했으며 가치는 US$45.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$228만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Truepoint Inc의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Perrigo 주식으로, US$45.3만 상당의 5,000주를 매수했어요.
- Truepoint Inc 측이 2016년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$646만 규모예요.
- Truepoint Inc의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Truepoint Inc 측은 2016년 2분기에 United States Oil Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Truepoint Inc의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.79억 중 93% 비중을 차지해요.
- Truepoint Inc 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Truepoint Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$7.79억에 이르렀어요.
2016년 8월 3일에 제출된 Truepoint Inc의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.