Truepoint Inc 포트폴리오 보유 종목
Truepoint is a fee-only wealth management firm owned entirely by its employees, building client portfolios around low-cost funds rather than stock picking. Michael Chasnoff, a financial adviser who started his own firm with LKCD Financial, formed Advanced Capital Strategies, the precursor to Truepoint, in 1990. The firm added estate planning in 2003, and in 2016 it bought RhineVest Advisors, a start-up that became Commas in 2021. Commas is a wholly owned subsidiary that pairs a digital platform with personal guidance. Truepoint also has specialised services for Procter & Gamble employees, and since 2015 its institutional unit has served small and mid-sized endowments, foundations and nonprofits.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$631만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$484만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$367만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$190만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$1061만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$72.3만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$57.1만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$53.7만 |
| 5 |
Bausch Health
BHC
|
+US$50.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.81% |
| 2 | 필수소비재 | 3.98% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.83% |
| 4 | 헬스케어 | 0.61% |
| 5 | 금융 | 0.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6909억
| US$2.76억 | 33.57% |
2,479,675
+43,656
| +2% | +US$484만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1.65억 | 20.08% |
4,413,723
+171,547
| +4% | +US$631만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$9362만 | 11.38% |
879,993
+17,963
| +2% | +US$190만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$387억
| US$7454만 | 9.06% |
859,342
+2,992
| +0.3% | +US$26.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2205억
| US$5774만 | 7.02% |
3,085,218
+70,578
| +2% | +US$131만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$4435만 | 5.39% |
548,689
+45,421
| +9% | +US$367만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3897억
| US$3062만 | 3.72% |
341,156
+2,312
| +0.7% | +US$20.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$1391만 | 1.69% |
108,528
-711
| -0.7% | -US$9.08만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$554만 | 0.67% |
43,196
-4,597
| -10% | -US$57.1만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$183억
| US$426만 | 0.52% |
87,472
-174
| -0.2% | -US$8.44천 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$398만 | 0.48% |
140,960
-9,280
| -6% | -US$24.6만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$389만 | 0.47% |
103,941
-4,608
| -4% | -US$16.8만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1146억
| US$387만 | 0.47% |
43,502
-82
| -0.2% | -US$7.74천 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8774억
| US$343만 | 0.42% |
15,759
-750
| -5% | -US$16.3만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$336만 | 0.41% |
56,858
-1,671
| -3% | -US$9.7만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$276만 | 0.34% |
50,148
-9,952
| -17% | -US$53.7만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
17
US Bancorp
USB
US$941억
| US$232만 | 0.28% |
53,969
+128
| +0.2% | +US$5.44천 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
18
Cincinnati Financial
CINF
US$293억
| US$165만 | 0.2% |
21,936
+540
| +3% | +US$4.09만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.2억
| US$164만 | 0.2% |
29,131
-464
| -2% | -US$2.59만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1187억
| US$126만 | 0.15% |
48,520
-18,400
| -27% | -US$47.8만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8027억
| US$124만 | 0.15% |
5,748
+1,891
| +49% | +US$40.9만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$115만 | 0.14% |
25,281
+9,684
| +62% | +US$43.3만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
AKS
23
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$110만 | 0.13% |
227,673
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$107만 | 0.13% |
34,660
-6,990
| -17% | -US$21.6만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3426억
| US$100만 | 0.12% |
7,040
+316
| +5% | +US$4.71만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Truepoint Inc의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Truepoint Inc 측은 US$8.22억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.79억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Truepoint Inc의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 25개 증가, 37개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund 주식으로, 2,500주를 보유했으며 가치는 US$24.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Citigroup 주식으로, 추정 금액은 US$1061만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Truepoint Inc의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund 주식으로, US$24.9만 상당의 2,500주를 매수했어요.
- Truepoint Inc 측이 2016년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$631만 규모예요.
- Truepoint Inc의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$1061만예요.
- Truepoint Inc 측은 2016년 3분기에 Bausch Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Truepoint Inc의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.22억 중 93% 비중을 차지해요.
- Truepoint Inc 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Truepoint Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$8.22억에 이르렀어요.
2016년 11월 2일에 제출된 Truepoint Inc의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.